华泰柏瑞积极成长混合(460002)_财务情况

华泰柏瑞积极成长混合460002HUATAI-PINEBRIDGE POSITIVE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	42448.77	82036.32	5242.85	10138.41	5696.02
本期利润(万元)	62203.25	146687.54	39478.38	-4964.02	-12022.00
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.56	0.15	-0.02	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	57.71	0.00	-2.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	84736.99	0.00	-29110.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	-0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	349347.56	379930.19	246093.23	223469.35	245927.77
期末基金份额净值(元)	1.69	1.49	1.04	0.88	0.86
本期净值增长率(%)	0.00	65.34	0.00	-1.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	56.38	0.00	-7.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	33884.94	3253.65	16830.84	42393.81	16351.95
交易性金融资产(万元)	361860.96	217699.59	245296.53	175356.53	197314.50
其中：股票投资(万元)	343842.66	206672.49	222537.03	120466.70	194321.40
其中：债券投资(万元)	18018.30	11027.10	22759.50	54889.83	2993.10
应付管理人报酬(万元)	480.72	274.41	327.12	344.00	261.16
应付托管费(万元)	80.12	45.74	54.52	57.33	43.53
资产总计(万元)	406154.03	224370.36	270931.82	274619.80	225838.72
负债合计(万元)	26223.84	901.01	1907.91	3108.60	938.72
所有者权益合计(万元)	379930.19	223469.35	269023.90	271511.21	224899.99
未分配利润(万元)	124898.70	-29110.25	-29549.20	-45305.29	-45957.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	932.72	605.87	1746.52	801.85	558.40
投资收益(万元)	87470.60	12200.95	43029.20	35043.37	-24159.22
公允价值变动收益(万元)	64651.22	-15102.44	-20063.42	-28263.31	53413.74
其它收入(万元)	305.51	70.41	117.52	50.18	8.11
收入合计(万元)	153360.05	-2225.21	24829.83	7632.10	29821.03
管理人报酬(万元)	3806.14	1784.71	3909.78	1905.51	3210.05
托管费(万元)	634.36	297.45	651.63	317.58	535.01
其它费用(万元)	47.09	23.04	48.25	23.78	45.86
费用合计(万元)	6672.51	2738.81	5761.50	2999.53	4673.34
利润总额(万元)	146687.54	-4964.02	19068.33	4632.57	25147.69
净利润(万元)	146687.54	-4964.02	19068.33	4632.57	25147.69

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