我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6963.60 31.36%
债券 14670.96 66.06%
银行存款和结算备付金 441.80 1.99%
其他资产 130.95 0.59%
资产总值:22207.31万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 99.30 474.65 2.07%
贵州茅台 600519 0.26 448.76 1.95%
建设银行 601939 52.67 342.88 1.49%
五粮液 000858 2.07 290.44 1.26%
长江电力 600900 12.16 283.81 1.24%
立讯精密 002475 6.35 218.76 0.95%
顺丰控股 002352 5.34 215.74 0.94%
联影医疗 688271 1.55 212.50 0.93%
泸州老窖 000568 1.08 193.77 0.84%
中国船舶 600150 6.19 182.23 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 19.60%
金融业 0.16 7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
教育 0.01 0.53%
科学研究和技术服务业 0.01 0.40%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 113.35 530.48 2.12%
贵州茅台 600519 0.27 485.61 1.94%
建设银行 601939 65.01 409.56 1.64%
保利发展 600048 25.08 319.52 1.28%
宁德时代 300750 1.53 310.64 1.24%
东方财富 300059 20.08 305.16 1.22%
长江电力 600900 12.16 270.44 1.08%
中国平安 601318 5.30 255.99 1.02%
顺丰控股 002352 5.87 239.50 0.96%
五粮液 000858 1.46 227.91 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 16.42%
金融业 0.20 7.91%
房地产业 0.04 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22招证G1 20.00 2051.21 8.93%
23农发清发02 20.00 2047.04 8.91%
21诚通13 20.00 2028.57 8.83%
23附息国债19 20.00 2024.54 8.82%
21建材03 20.00 2024.00 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5442.83 23.70%
金融债券 5106.86 22.24%
企业债 4052.57 17.65%
可转债 68.70 0.30%
央行票据 0.00 0.00%