我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -111.52 -494.15 24.52 -1936.09 39.66
本期利润(万元) -594.44 -150.31 257.99 -3605.21 -1506.29
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.01 0.01 -0.11 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.49 0.00 -7.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5637.20 0.00 8901.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 24877.75 25530.73 28574.49 37601.19 43936.82
期末基金份额净值(元) 1.39 1.43 1.45 1.44 1.46
本期净值增长率(%) 0.00 -0.76 0.00 -6.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 57.17 0.00 58.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 259.57 238.86 2338.79 301.52 301.89
交易性金融资产(万元) 27259.39 36344.64 55316.28 82704.47 45501.88
其中:股票投资(万元) 7745.85 9882.75 13183.40 25649.56 15739.05
其中:债券投资(万元) 19513.54 26461.89 42132.87 57054.91 29465.13
应付管理人报酬(万元) 13.03 20.69 27.84 37.48 25.88
应付托管费(万元) 5.43 8.62 11.60 15.62 10.79
资产总计(万元) 27534.56 38351.93 59942.14 91247.40 55624.84
负债合计(万元) 1833.46 564.68 5199.51 3166.90 52.01
所有者权益合计(万元) 25701.10 37787.25 54742.64 88080.49 55572.84
未分配利润(万元) 7681.76 11511.64 18205.55 33528.96 20132.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 2.38 29.09 24.81 1316.79 500.09
投资收益(万元) -354.02 -1824.20 -1600.79 3376.16 1838.04
公允价值变动收益(万元) 345.60 -1977.53 -14.24 -415.04 335.02
其它收入(万元) 0.03 0.43 0.34 16.22 4.14
收入合计(万元) -6.01 -3772.21 -1589.88 4294.14 2677.29
管理人报酬(万元) 93.00 353.59 210.25 359.78 154.20
托管费(万元) 38.75 147.33 87.60 149.91 64.25
其它费用(万元) 9.40 19.65 9.77 19.58 9.88
费用合计(万元) 146.08 551.21 324.63 635.88 270.87
利润总额(万元) -152.08 -4323.42 -1914.51 3658.26 2406.42
净利润(万元) -152.08 -4323.42 -1914.51 3658.26 2406.42