我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2935.58 |
506.65 |
-237.65 |
-16036.35 |
-2003.06 |
| 本期利润(万元) |
-4623.88 |
-3161.01 |
-1002.32 |
-20037.68 |
-7354.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.50 |
-0.34 |
-0.11 |
-2.13 |
-0.80 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-33.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38177.00 |
0.00 |
50439.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42476.92 |
47358.79 |
50177.92 |
61549.18 |
58595.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.65 |
5.16 |
5.39 |
5.54 |
6.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
-27.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
503.36 |
0.00 |
548.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4659.63 |
7121.49 |
4103.63 |
4153.06 |
4752.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
42738.71 |
54470.60 |
61828.33 |
64367.07 |
68834.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
42738.71 |
54470.60 |
61638.94 |
64367.07 |
68834.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
189.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.93 |
80.33 |
75.94 |
89.96 |
85.39 |
| 应付托管费(万元) |
9.49 |
13.39 |
12.66 |
14.99 |
14.23 |
| 资产总计(万元) |
47769.51 |
61854.83 |
66806.32 |
69191.53 |
74632.47 |
| 负债合计(万元) |
410.72 |
305.65 |
849.64 |
309.54 |
741.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
47358.79 |
61549.18 |
65956.68 |
68881.99 |
73891.37 |
| 未分配利润(万元) |
38177.00 |
50439.38 |
56729.54 |
59862.32 |
64093.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.56 |
50.54 |
19.99 |
52.06 |
26.50 |
| 投资收益(万元) |
920.14 |
-15022.62 |
-10304.87 |
15201.01 |
8117.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3667.65 |
-4001.33 |
6603.88 |
-6309.22 |
-1772.32 |
| 其它收入(万元) |
15.17 |
7.58 |
3.49 |
27.37 |
14.00 |
| 收入合计(万元) |
-2710.79 |
-18965.84 |
-3677.52 |
8971.23 |
6385.42 |
| 管理人报酬(万元) |
377.69 |
902.19 |
428.51 |
1090.18 |
528.07 |
| 托管费(万元) |
62.95 |
150.36 |
71.42 |
181.70 |
88.01 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.29 |
9.58 |
19.61 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
450.22 |
1071.84 |
509.51 |
2337.86 |
1101.33 |
| 利润总额(万元) |
-3161.01 |
-20037.68 |
-4187.03 |
6633.36 |
5284.09 |
| 净利润(万元) |
-3161.01 |
-20037.68 |
-4187.03 |
6633.36 |
5284.09 |
