我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3491.64 |
6.23 |
3485.41 |
1113.88 |
3800.78 |
| 本期利润(万元) |
2639.97 |
3.05 |
2636.92 |
1272.37 |
4465.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.24 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
7.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
1137.62 |
0.00 |
3368.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
20953.96 |
48654.63 |
50592.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
8.00 |
| 累计净值增长率(%) |
24.08 |
0.00 |
24.08 |
0.00 |
17.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.80 |
422.78 |
519.19 |
781.29 |
276.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
252.20 |
30.04 |
60.00 |
59.99 |
13208.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
20.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.12 |
30.04 |
60.00 |
59.99 |
13190.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.29 |
0.44 |
11.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
435.28 |
583.82 |
580.58 |
842.96 |
22409.55 |
| 负债合计(万元) |
1.60 |
133.03 |
2.98 |
26.63 |
39.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
433.69 |
450.79 |
577.59 |
816.33 |
22370.29 |
| 未分配利润(万元) |
24.76 |
27.85 |
35.51 |
52.80 |
1389.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
5.17 |
2.90 |
989.42 |
860.33 |
| 投资收益(万元) |
-0.95 |
-0.17 |
-0.11 |
3002.27 |
3102.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.34 |
1.27 |
0.05 |
-898.22 |
-885.75 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.23 |
0.11 |
1.47 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
0.82 |
6.49 |
2.95 |
3094.95 |
3077.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1.30 |
3.54 |
2.01 |
142.08 |
133.43 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
0.59 |
0.34 |
59.11 |
55.60 |
| 其它费用(万元) |
1.25 |
4.01 |
2.69 |
12.76 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
3.02 |
8.87 |
5.48 |
355.75 |
339.79 |
| 利润总额(万元) |
-2.19 |
-2.38 |
-2.52 |
2739.20 |
2737.86 |
| 净利润(万元) |
-2.19 |
-2.38 |
-2.52 |
2739.20 |
2737.86 |
