我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-329.44 |
922.30 |
235.50 |
-5098.49 |
-363.22 |
| 本期利润(万元) |
-2025.35 |
-197.70 |
-92.98 |
-6257.07 |
-2221.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.41 |
-0.04 |
-0.02 |
-1.00 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
-32.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7764.01 |
0.00 |
8561.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10667.14 |
13178.96 |
14727.68 |
16548.44 |
18942.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.62 |
2.64 |
2.66 |
3.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
-27.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
162.20 |
0.00 |
166.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1008.63 |
1397.74 |
1374.64 |
1744.69 |
1558.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
12293.46 |
15153.74 |
19736.23 |
21653.00 |
26813.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
12293.46 |
15153.74 |
19669.15 |
21653.00 |
26813.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
67.08 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.02 |
21.61 |
24.73 |
30.25 |
33.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.60 |
4.12 |
5.04 |
5.56 |
| 资产总计(万元) |
13330.46 |
16627.95 |
21449.18 |
23524.99 |
29028.62 |
| 负债合计(万元) |
133.69 |
79.51 |
141.02 |
440.60 |
528.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
13196.78 |
16548.44 |
21308.16 |
23084.39 |
28500.09 |
| 未分配利润(万元) |
8163.20 |
10326.46 |
15073.86 |
16775.31 |
20397.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
7.85 |
3.50 |
10.61 |
5.73 |
| 投资收益(万元) |
1054.64 |
-4770.09 |
-3701.86 |
6269.34 |
1997.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1120.55 |
-1158.57 |
2287.61 |
-1798.63 |
698.30 |
| 其它收入(万元) |
3.99 |
16.44 |
7.54 |
121.99 |
59.23 |
| 收入合计(万元) |
-59.73 |
-5904.38 |
-1403.21 |
4603.31 |
2760.67 |
| 管理人报酬(万元) |
111.72 |
289.43 |
141.82 |
391.05 |
200.76 |
| 托管费(万元) |
18.62 |
48.24 |
23.64 |
65.18 |
33.46 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
15.02 |
7.45 |
17.80 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
137.82 |
352.69 |
172.91 |
900.32 |
452.24 |
| 利润总额(万元) |
-197.55 |
-6257.07 |
-1576.12 |
3702.99 |
2308.43 |
| 净利润(万元) |
-197.55 |
-6257.07 |
-1576.12 |
3702.99 |
2308.43 |
