我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-177.99 |
-210.32 |
-245.92 |
-83.23 |
-68.66 |
| 本期利润(万元) |
-167.64 |
32.11 |
1.94 |
-1056.16 |
-378.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1054.36 |
0.00 |
1627.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11990.02 |
14444.26 |
14414.10 |
22135.68 |
22134.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.72 |
253.87 |
238.63 |
3494.54 |
412.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
17343.36 |
30804.86 |
41491.26 |
52394.98 |
45168.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2945.94 |
6332.79 |
10199.25 |
14160.25 |
14299.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
14397.42 |
24472.07 |
31292.01 |
38033.03 |
30381.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.41 |
15.03 |
20.43 |
29.63 |
24.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
2.50 |
3.41 |
4.94 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
17612.40 |
31363.84 |
41863.90 |
60366.41 |
49626.16 |
| 负债合计(万元) |
524.92 |
2078.39 |
439.26 |
4616.73 |
152.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
17087.48 |
29285.45 |
41424.64 |
55749.68 |
49473.92 |
| 未分配利润(万元) |
1472.31 |
2775.34 |
5050.85 |
7799.82 |
4826.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.77 |
20.57 |
16.87 |
1096.55 |
449.88 |
| 投资收益(万元) |
-195.78 |
206.66 |
386.86 |
4386.78 |
1837.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
329.81 |
-1700.69 |
-1539.16 |
362.82 |
79.17 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
2.63 |
2.17 |
5.97 |
2.88 |
| 收入合计(万元) |
142.00 |
-1470.83 |
-1133.26 |
5852.12 |
2369.83 |
| 管理人报酬(万元) |
55.80 |
241.27 |
142.38 |
294.56 |
127.59 |
| 托管费(万元) |
9.30 |
40.21 |
23.73 |
49.09 |
21.27 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
19.83 |
9.78 |
19.77 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
87.45 |
366.43 |
203.98 |
490.72 |
208.87 |
| 利润总额(万元) |
54.55 |
-1837.27 |
-1337.24 |
5361.40 |
2160.96 |
| 净利润(万元) |
54.55 |
-1837.27 |
-1337.24 |
5361.40 |
2160.96 |
