我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1.44 |
662.07 |
-2.64 |
659.25 |
715.88 |
本期利润(万元) |
-1.41 |
-1598.77 |
-579.95 |
-1024.40 |
-1590.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.05 |
0.00 |
2720.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
182.51 |
517.12 |
1133.00 |
16859.07 |
19414.64 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.26 |
1.22 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.65 |
0.00 |
61.04 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
194.94 |
394.27 |
336.83 |
436.62 |
1336.44 |
交易性金融资产(万元) |
10.13 |
17485.80 |
46177.91 |
57197.96 |
56106.09 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
8300.27 |
15430.51 |
16663.90 |
16588.65 |
其中:债券投资(万元) |
10.13 |
9185.53 |
30747.40 |
40534.06 |
39517.45 |
应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
9.60 |
24.44 |
29.94 |
30.54 |
应付托管费(万元) |
0.11 |
2.08 |
5.30 |
6.49 |
6.62 |
资产总计(万元) |
605.46 |
20327.73 |
47282.65 |
61036.92 |
59113.18 |
负债合计(万元) |
4.79 |
444.39 |
10187.41 |
57.13 |
893.08 |
所有者权益合计(万元) |
600.67 |
19883.34 |
37095.23 |
60979.79 |
58220.10 |
未分配利润(万元) |
85.13 |
4131.76 |
10129.54 |
17977.69 |
15157.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
44.35 |
40.56 |
1556.59 |
840.21 |
980.51 |
投资收益(万元) |
826.85 |
839.86 |
3937.52 |
2261.82 |
3424.48 |
公允价值变动收益(万元) |
-3275.44 |
-2655.71 |
-1620.94 |
-152.44 |
3465.94 |
其它收入(万元) |
0.19 |
0.02 |
1.07 |
0.78 |
15.44 |
收入合计(万元) |
-2404.04 |
-1775.27 |
3874.24 |
2950.37 |
7886.37 |
管理人报酬(万元) |
88.94 |
78.33 |
340.51 |
176.59 |
199.26 |
托管费(万元) |
19.27 |
16.97 |
73.78 |
38.26 |
43.17 |
其它费用(万元) |
7.32 |
9.67 |
20.70 |
11.04 |
23.02 |
费用合计(万元) |
153.20 |
140.98 |
557.49 |
285.14 |
370.27 |
利润总额(万元) |
-2557.24 |
-1916.25 |
3316.75 |
2665.23 |
7516.10 |
净利润(万元) |
-2557.24 |
-1916.25 |
3316.75 |
2665.23 |
7516.10 |