银河睿利混合A(519629)_资产配置

银河睿利混合A519629GALAXY RUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	5.09	3.28%
银行存款和结算备付金	149.89	96.45%
其他资产	0.43	0.28%

资产总值：155.41万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	1022.50	5.14%
视觉中国	000681	60.00	857.40	4.31%
新城控股	601155	25.00	635.75	3.20%
千禾味业	603027	30.00	519.00	2.61%
三人行	605168	4.46	482.80	2.43%
中国中免	601888	2.00	465.86	2.34%
精功科技	002006	15.00	445.95	2.24%
老白干酒	600559	15.00	430.35	2.16%
长春高新	000661	1.80	420.16	2.11%
华媒控股	000607	80.00	385.60	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	22.01%
文化、体育和娱乐业	0.16	7.82%
租赁和商务服务业	0.09	4.78%
房地产业	0.06	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.48%
金融业	0.03	1.48%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1461.15	6.53%
洋河股份	002304	5.00	678.15	3.03%
舍得酒业	600702	3.00	476.70	2.13%
三人行	605168	3.00	469.80	2.10%
五粮液	000858	3.00	465.18	2.08%
青岛啤酒	600600	5.00	395.05	1.77%
爱普股份	603020	30.00	334.50	1.50%
北京城乡	600861	10.00	246.60	1.10%
中信出版	300788	10.00	239.90	1.07%
伊利股份	600887	5.00	184.45	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	19.04%
租赁和商务服务业	0.05	2.14%
批发和零售业	0.03	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.07%
金融业	0.02	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.87	1783.50	4.81%
比亚迪	002594	3.50	938.42	2.53%
海康威视	002415	16.80	878.98	2.37%
泸州老窖	000568	3.22	817.46	2.20%
万华化学	600309	6.66	672.66	1.81%
兴业银行	601166	34.79	662.40	1.79%
平安银行	000001	39.00	642.72	1.73%
伊利股份	600887	13.89	575.88	1.55%
五粮液	000858	2.30	512.12	1.38%
立讯精密	002475	10.00	492.00	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	27.53%
金融业	0.30	8.10%
房地产业	0.10	2.62%
科学研究和技术服务业	0.05	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.87	1592.10	2.95%
海康威视	002415	16.80	924.00	1.71%
比亚迪	002594	3.50	873.28	1.62%
万华化学	600309	6.66	710.96	1.32%
泸州老窖	000568	3.22	713.49	1.32%
平安银行	000001	39.00	699.27	1.29%
兴业银行	601166	34.79	636.66	1.18%
三峡能源	600905	90.78	629.99	1.17%
药明康德	603259	4.00	610.96	1.13%
伊利股份	600887	13.89	523.65	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	17.64%
金融业	0.29	5.39%
房地产业	0.09	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.72%
科学研究和技术服务业	0.06	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债09	0.05	5.09	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5.09	2.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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