我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-3.07 |
-1.30 |
-1.11 |
-2.31 |
-0.64 |
本期利润(万元) |
-5.39 |
-1.55 |
-3.19 |
-1.28 |
0.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
325.09 |
341.76 |
352.14 |
363.69 |
395.79 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
70.80 |
422.78 |
519.19 |
781.29 |
276.71 |
交易性金融资产(万元) |
252.20 |
30.04 |
60.00 |
59.99 |
13208.41 |
其中:股票投资(万元) |
20.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.60 |
其中:债券投资(万元) |
232.12 |
30.04 |
60.00 |
59.99 |
13190.81 |
应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.29 |
0.44 |
11.03 |
应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
4.60 |
资产总计(万元) |
435.28 |
583.82 |
580.58 |
842.96 |
22409.55 |
负债合计(万元) |
1.60 |
133.03 |
2.98 |
26.63 |
39.27 |
所有者权益合计(万元) |
433.69 |
450.79 |
577.59 |
816.33 |
22370.29 |
未分配利润(万元) |
24.76 |
27.85 |
35.51 |
52.80 |
1389.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
2.03 |
5.17 |
2.90 |
989.42 |
860.33 |
投资收益(万元) |
-0.95 |
-0.17 |
-0.11 |
3002.27 |
3102.33 |
公允价值变动收益(万元) |
-0.34 |
1.27 |
0.05 |
-898.22 |
-885.75 |
其它收入(万元) |
0.09 |
0.23 |
0.11 |
1.47 |
0.75 |
收入合计(万元) |
0.82 |
6.49 |
2.95 |
3094.95 |
3077.66 |
管理人报酬(万元) |
1.30 |
3.54 |
2.01 |
142.08 |
133.43 |
托管费(万元) |
0.22 |
0.59 |
0.34 |
59.11 |
55.60 |
其它费用(万元) |
1.25 |
4.01 |
2.69 |
12.76 |
10.67 |
费用合计(万元) |
3.02 |
8.87 |
5.48 |
355.75 |
339.79 |
利润总额(万元) |
-2.19 |
-2.38 |
-2.52 |
2739.20 |
2737.86 |
净利润(万元) |
-2.19 |
-2.38 |
-2.52 |
2739.20 |
2737.86 |