我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2.56 |
-750.05 |
-692.37 |
1953.29 |
785.68 |
本期利润(万元) |
3.02 |
-873.72 |
-851.53 |
1630.66 |
1149.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-577.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
96.52 |
2.88 |
7411.52 |
19436.43 |
51324.68 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.87 |
0.92 |
0.97 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
247.16 |
283.54 |
1609.58 |
交易性金融资产(万元) |
6279.22 |
18087.45 |
40040.37 |
其中:股票投资(万元) |
5877.59 |
10710.86 |
7438.93 |
其中:债券投资(万元) |
401.62 |
6380.48 |
32601.43 |
应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
12.14 |
29.84 |
应付托管费(万元) |
0.64 |
2.02 |
4.97 |
资产总计(万元) |
7662.44 |
19719.63 |
60937.43 |
负债合计(万元) |
158.44 |
275.91 |
44.18 |
所有者权益合计(万元) |
7504.00 |
19443.72 |
60893.25 |
未分配利润(万元) |
-1094.15 |
-578.21 |
850.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
118.98 |
1494.05 |
664.53 |
投资收益(万元) |
-834.11 |
896.63 |
95.95 |
公允价值变动收益(万元) |
-529.58 |
-322.76 |
246.31 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-1244.71 |
2067.94 |
1006.78 |
管理人报酬(万元) |
40.55 |
266.78 |
118.85 |
托管费(万元) |
6.76 |
44.46 |
19.81 |
其它费用(万元) |
9.31 |
19.19 |
6.91 |
费用合计(万元) |
137.50 |
436.90 |
155.77 |
利润总额(万元) |
-1382.21 |
1631.04 |
851.01 |
净利润(万元) |
-1382.21 |
1631.04 |
851.01 |