我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益(万元) 2.56 -750.05 -692.37 1953.29 785.68
本期利润(万元) 3.02 -873.72 -851.53 1630.66 1149.42
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.09 -0.04 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.26 0.00 3.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -0.43 0.00 -577.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 96.52 2.88 7411.52 19436.43 51324.68
期末基金份额净值(元) 1.00 0.87 0.92 0.97 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 -10.39 0.00 0.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.22 0.00 0.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 247.16 283.54 1609.58
交易性金融资产(万元) 6279.22 18087.45 40040.37
其中:股票投资(万元) 5877.59 10710.86 7438.93
其中:债券投资(万元) 401.62 6380.48 32601.43
应付管理人报酬(万元) 3.84 12.14 29.84
应付托管费(万元) 0.64 2.02 4.97
资产总计(万元) 7662.44 19719.63 60937.43
负债合计(万元) 158.44 275.91 44.18
所有者权益合计(万元) 7504.00 19443.72 60893.25
未分配利润(万元) -1094.15 -578.21 850.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 118.98 1494.05 664.53
投资收益(万元) -834.11 896.63 95.95
公允价值变动收益(万元) -529.58 -322.76 246.31
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.00
收入合计(万元) -1244.71 2067.94 1006.78
管理人报酬(万元) 40.55 266.78 118.85
托管费(万元) 6.76 44.46 19.81
其它费用(万元) 9.31 19.19 6.91
费用合计(万元) 137.50 436.90 155.77
利润总额(万元) -1382.21 1631.04 851.01
净利润(万元) -1382.21 1631.04 851.01