我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1065.08 |
-102.57 |
1.50 |
0.51 |
0.21 |
| 本期利润(万元) |
-212.54 |
-508.49 |
-58.47 |
0.38 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.11 |
-0.13 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1093.72 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
849.60 |
7501.12 |
7948.01 |
7.29 |
8.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.87 |
0.93 |
0.97 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.16 |
283.54 |
1609.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6279.22 |
18087.45 |
40040.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
5877.59 |
10710.86 |
7438.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
401.62 |
6380.48 |
32601.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
12.14 |
29.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
2.02 |
4.97 |
| 资产总计(万元) |
7662.44 |
19719.63 |
60937.43 |
| 负债合计(万元) |
158.44 |
275.91 |
44.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
7504.00 |
19443.72 |
60893.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1094.15 |
-578.21 |
850.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.98 |
1494.05 |
664.53 |
| 投资收益(万元) |
-834.11 |
896.63 |
95.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-529.58 |
-322.76 |
246.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1244.71 |
2067.94 |
1006.78 |
| 管理人报酬(万元) |
40.55 |
266.78 |
118.85 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
44.46 |
19.81 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
19.19 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
137.50 |
436.90 |
155.77 |
| 利润总额(万元) |
-1382.21 |
1631.04 |
851.01 |
| 净利润(万元) |
-1382.21 |
1631.04 |
851.01 |
