我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-977.58 |
135.75 |
0.83 |
0.99 |
0.48 |
本期利润(万元) |
-147.10 |
-334.20 |
46.53 |
1.07 |
0.53 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.08 |
0.18 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-223.68 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
173.91 |
7668.05 |
8048.02 |
4.43 |
10.08 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.97 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
140.95 |
328.06 |
223.28 |
交易性金融资产(万元) |
7490.03 |
19997.34 |
54728.99 |
其中:股票投资(万元) |
5926.55 |
9053.91 |
10033.53 |
其中:债券投资(万元) |
1563.48 |
10943.43 |
44695.46 |
应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
12.41 |
29.72 |
应付托管费(万元) |
0.65 |
2.07 |
4.95 |
资产总计(万元) |
7693.00 |
20804.42 |
60761.47 |
负债合计(万元) |
24.49 |
371.88 |
50.61 |
所有者权益合计(万元) |
7668.51 |
20432.54 |
60710.86 |
未分配利润(万元) |
-223.70 |
418.58 |
649.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
124.88 |
1518.39 |
689.00 |
投资收益(万元) |
872.05 |
957.72 |
45.65 |
公允价值变动收益(万元) |
-1169.11 |
338.88 |
60.97 |
其它收入(万元) |
0.84 |
0.01 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-171.33 |
2815.00 |
795.63 |
管理人报酬(万元) |
42.63 |
259.79 |
110.63 |
托管费(万元) |
7.10 |
43.30 |
18.44 |
其它费用(万元) |
9.46 |
17.37 |
6.03 |
费用合计(万元) |
145.22 |
374.97 |
145.92 |
利润总额(万元) |
-316.56 |
2440.04 |
649.72 |
净利润(万元) |
-316.56 |
2440.04 |
649.72 |