我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.85 |
1.17 |
1.52 |
0.60 |
| 本期利润(万元) |
-0.67 |
-0.97 |
-0.15 |
1.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
5.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.83 |
38.14 |
21.89 |
24.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
5.34 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
5.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
565.41 |
46.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
156.94 |
10524.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
156.94 |
9953.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
570.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
5.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
734.90 |
10651.73 |
| 负债合计(万元) |
5.85 |
125.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
729.05 |
10526.08 |
| 未分配利润(万元) |
20.08 |
560.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.49 |
8.93 |
| 投资收益(万元) |
367.04 |
249.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-355.82 |
324.97 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
47.57 |
| 收入合计(万元) |
19.89 |
631.40 |
| 管理人报酬(万元) |
15.58 |
21.78 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
3.63 |
| 其它费用(万元) |
5.08 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
59.94 |
109.25 |
| 利润总额(万元) |
-40.06 |
522.15 |
| 净利润(万元) |
-40.06 |
522.15 |
