资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7894.21 92.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 628.59 7.37%
其他资产 3.64 0.04%
资产总值:8526.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.94 779.88 9.27%
中芯国际 688981 5.17 724.93 8.61%
寒武纪 688256 0.49 653.75 7.77%
海光信息 688041 2.39 603.28 7.17%
源杰科技 688498 0.71 305.45 3.63%
德业股份 605117 3.76 304.56 3.62%
兆易创新 603986 1.42 302.89 3.60%
赛力斯 601127 1.64 281.37 3.34%
翱捷科技 688220 2.52 278.58 3.31%
上汽集团 600104 15.61 267.24 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 66.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 22.57%
金融业 0.02 2.96%
科学研究和技术服务业 0.02 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.58 650.73 9.00%
中芯国际 688981 6.41 565.60 7.82%
思特威 688213 4.49 458.97 6.35%
海光信息 688041 3.10 438.41 6.06%
德业股份 605117 6.50 342.29 4.74%
中信博 688408 7.26 338.67 4.68%
伯特利 603596 6.20 326.68 4.52%
寒武纪 688256 0.51 306.76 4.24%
赛力斯 601127 2.20 295.50 4.09%
比亚迪 002594 0.87 288.76 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 74.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 14.93%
批发和零售业 0.02 2.37%
科学研究和技术服务业 0.01 1.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.13 13.22 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.22 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%