财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.42 |
14.71 |
2.16 |
-66.53 |
-78.74 |
| 本期利润(万元) |
124.26 |
39.34 |
19.72 |
-17.96 |
43.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.08 |
0.05 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
180.96 |
0.00 |
102.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1125.90 |
681.38 |
699.93 |
472.00 |
565.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.38 |
1.34 |
1.28 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.85 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.17 |
143.54 |
173.98 |
251.98 |
160.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
532.87 |
332.89 |
792.07 |
922.96 |
1141.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
532.87 |
332.89 |
792.07 |
922.96 |
1141.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.49 |
1.04 |
1.20 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.17 |
0.20 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
683.09 |
487.16 |
971.89 |
1177.40 |
1310.42 |
| 负债合计(万元) |
1.71 |
15.16 |
4.32 |
4.83 |
6.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
681.38 |
472.00 |
967.57 |
1172.56 |
1304.33 |
| 未分配利润(万元) |
187.08 |
102.29 |
15.67 |
114.05 |
239.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.70 |
0.42 |
0.99 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
17.72 |
-54.43 |
-63.64 |
-25.49 |
19.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.63 |
48.57 |
-24.69 |
-31.11 |
39.05 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.59 |
0.24 |
4.50 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
42.88 |
-4.57 |
-87.66 |
-51.10 |
63.11 |
| 管理人报酬(万元) |
3.65 |
10.42 |
6.42 |
18.31 |
10.46 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
1.74 |
1.07 |
3.05 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
-0.72 |
1.23 |
1.25 |
2.52 |
1.25 |
| 费用合计(万元) |
3.54 |
13.39 |
8.74 |
23.89 |
13.45 |
| 利润总额(万元) |
39.34 |
-17.96 |
-96.40 |
-74.99 |
49.66 |
| 净利润(万元) |
39.34 |
-17.96 |
-96.40 |
-74.99 |
49.66 |
