我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.91 |
-34.91 |
-5.38 |
-7.71 |
0.25 |
| 本期利润(万元) |
-6.59 |
-30.21 |
-12.27 |
4.48 |
1.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.36 |
-0.17 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.95 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100.91 |
93.37 |
172.30 |
99.31 |
96.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.12 |
1.19 |
1.39 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
47.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.44 |
65.39 |
462.45 |
361.81 |
420.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
176.38 |
171.41 |
19482.44 |
33517.05 |
56480.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
176.38 |
171.41 |
10426.37 |
16116.87 |
23157.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9056.07 |
17400.17 |
33323.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.13 |
13.39 |
18.37 |
34.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
2.23 |
3.06 |
5.73 |
| 资产总计(万元) |
218.96 |
263.49 |
26670.90 |
36659.95 |
64819.96 |
| 负债合计(万元) |
8.59 |
44.01 |
63.97 |
134.05 |
95.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
210.36 |
219.48 |
26606.92 |
36525.90 |
64724.78 |
| 未分配利润(万元) |
22.43 |
61.50 |
6349.57 |
9490.98 |
19988.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.15 |
35.82 |
74.58 |
51.23 |
889.31 |
| 投资收益(万元) |
-98.46 |
-1.83 |
-1227.45 |
-540.54 |
6238.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
501.98 |
501.13 |
-705.54 |
-733.28 |
-1954.31 |
| 其它收入(万元) |
8.00 |
0.69 |
2.85 |
1.60 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
447.68 |
535.81 |
-1855.55 |
-1220.99 |
5175.49 |
| 管理人报酬(万元) |
33.57 |
32.62 |
226.36 |
144.34 |
330.12 |
| 托管费(万元) |
5.60 |
5.44 |
37.73 |
24.06 |
55.02 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
8.76 |
19.56 |
9.75 |
19.82 |
| 费用合计(万元) |
50.33 |
52.88 |
317.52 |
198.29 |
662.68 |
| 利润总额(万元) |
397.34 |
482.93 |
-2173.07 |
-1419.28 |
4512.81 |
| 净利润(万元) |
397.34 |
482.93 |
-2173.07 |
-1419.28 |
4512.81 |
