| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.91 | -34.91 | -5.38 | -7.71 | 0.25 |
| 本期利润(万元) | -6.59 | -30.21 | -12.27 | 4.48 | 1.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | -0.36 | -0.17 | 0.06 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -28.95 | 0.00 | 4.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -11.74 | 0.00 | 9.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100.91 | 93.37 | 172.30 | 99.31 | 96.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.39 | 1.34 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -14.78 | 0.00 | 5.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.27 | 0.00 | 47.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 36.44 | 65.39 | 462.45 | 361.81 | 420.74 |
| 交易性金融资产(万元) | 176.38 | 171.41 | 19482.44 | 33517.05 | 56480.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 176.38 | 171.41 | 10426.37 | 16116.87 | 23157.05 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 9056.07 | 17400.17 | 33323.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.13 | 0.13 | 13.39 | 18.37 | 34.40 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.02 | 2.23 | 3.06 | 5.73 |
| 资产总计(万元) | 218.96 | 263.49 | 26670.90 | 36659.95 | 64819.96 |
| 负债合计(万元) | 8.59 | 44.01 | 63.97 | 134.05 | 95.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 210.36 | 219.48 | 26606.92 | 36525.90 | 64724.78 |
| 未分配利润(万元) | 22.43 | 61.50 | 6349.57 | 9490.98 | 19988.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 36.15 | 35.82 | 74.58 | 51.23 | 889.31 |
| 投资收益(万元) | -98.46 | -1.83 | -1227.45 | -540.54 | 6238.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 501.98 | 501.13 | -705.54 | -733.28 | -1954.31 |
| 其它收入(万元) | 8.00 | 0.69 | 2.85 | 1.60 | 1.75 |
| 收入合计(万元) | 447.68 | 535.81 | -1855.55 | -1220.99 | 5175.49 |
| 管理人报酬(万元) | 33.57 | 32.62 | 226.36 | 144.34 | 330.12 |
| 托管费(万元) | 5.60 | 5.44 | 37.73 | 24.06 | 55.02 |
| 其它费用(万元) | 5.01 | 8.76 | 19.56 | 9.75 | 19.82 |
| 费用合计(万元) | 50.33 | 52.88 | 317.52 | 198.29 | 662.68 |
| 利润总额(万元) | 397.34 | 482.93 | -2173.07 | -1419.28 | 4512.81 |
| 净利润(万元) | 397.34 | 482.93 | -2173.07 | -1419.28 | 4512.81 |