银河睿达混合C(005387)_资产配置

银河睿达混合C005387THE MILKY WAY GRUPPO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9881.80	14.65%
债券	54745.65	81.17%
银行存款和结算备付金	2720.16	4.03%
其他资产	95.81	0.14%

资产总值：67443.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	749.28	1.44%
工商银行	601398	107.30	566.54	1.09%
邮储银行	601658	117.94	560.22	1.08%
中国神华	601088	12.09	472.60	0.91%
常熟银行	601128	61.32	437.82	0.84%
五粮液	000858	2.55	391.45	0.75%
立讯精密	002475	12.43	365.57	0.70%
招商银行	600036	10.37	333.91	0.64%
澳华内镜	688212	5.21	315.68	0.61%
中芯国际	688981	7.05	307.85	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	10.95%
金融业	0.28	5.30%
采矿业	0.07	1.27%
建筑业	0.02	0.44%
教育	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.20%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	517.80	1.00%
工商银行	601398	107.30	512.89	0.99%
邮储银行	601658	117.94	513.04	0.99%
联影医疗	688271	3.55	486.84	0.94%
立讯精密	002475	12.43	428.21	0.83%
常熟银行	601128	61.32	391.83	0.76%
中芯国际	688981	7.05	373.85	0.72%
澳华内镜	688212	5.21	323.45	0.62%
中国平安	601318	7.42	299.03	0.58%
五粮液	000858	2.05	287.64	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	12.95%
金融业	0.24	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.49%
建筑业	0.02	0.40%
教育	0.02	0.38%
房地产业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	539.57	1.03%
宁波银行	002142	19.67	528.56	1.01%
东方财富	300059	33.29	506.00	0.96%
中国平安	601318	9.95	480.58	0.92%
常熟银行	601128	61.32	448.86	0.86%
保利发展	600048	30.00	382.20	0.73%
宁德时代	300750	1.70	345.35	0.66%
泸州老窖	000568	1.50	324.98	0.62%
五粮液	000858	2.05	320.00	0.61%
招商蛇口	001979	25.00	309.75	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	9.96%
金融业	0.22	4.15%
房地产业	0.12	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.83%
建筑业	0.02	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	80.00	588.00	1.09%
奥特维	688516	2.60	490.44	0.91%
东方财富	300059	33.29	472.71	0.88%
贵州茅台	600519	0.25	422.75	0.79%
常熟银行	601128	61.32	418.20	0.78%
宇邦新材	301266	5.58	392.33	0.73%
保利发展	600048	30.00	390.90	0.73%
宁德时代	300750	1.70	389.17	0.72%
中国平安	601318	7.94	368.42	0.68%
德业股份	605117	2.38	355.33	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	9.97%
金融业	0.22	4.10%
房地产业	0.12	2.26%
建筑业	0.06	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕延油MTN001	30.00	3094.78	5.96%
23招银金租债02	30.00	3055.96	5.89%
23附息国债09	20.00	2308.66	4.45%
22山证03	20.00	2050.31	3.95%
24国开05	20.00	2049.87	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26804.74	51.66%
企业债	10039.29	19.35%
国家债券	2308.66	4.45%
可转债	480.33	0.93%
央行票据	0.00	0.00%

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