银河文体娱乐混合A(005585)_财务情况

银河文体娱乐混合A005585THE MILKY WAY ENTERTAINMENT THEME FLEXIBLY CONFIGURE THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	473.66	-60.63	444.61	-3516.33	-4000.23
本期利润(万元)	818.88	670.28	616.42	-4625.64	733.30
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.05	0.05	-0.27	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.18	0.00	-27.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-7239.27	0.00	-10873.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.67	0.00	-0.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	9641.13	11635.81	12556.68	16710.57	15486.81
期末基金份额净值(元)	1.16	1.08	1.07	1.03	0.90
本期净值增长率(%)	0.00	4.76	0.00	-18.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.59	0.00	2.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2195.08	5225.04	4163.58	3553.56	6371.22
交易性金融资产(万元)	11870.83	24441.39	19371.54	27942.13	39681.43
其中：股票投资(万元)	11639.89	24441.39	19371.54	27942.13	39681.43
其中：债券投资(万元)	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	14.31	27.73	22.20	33.33	54.82
应付托管费(万元)	2.38	4.62	3.70	5.55	9.14
资产总计(万元)	14734.14	30655.80	24100.52	32024.24	47134.88
负债合计(万元)	230.77	2045.03	603.21	1303.44	906.09
所有者权益合计(万元)	14503.37	28610.77	23497.31	30720.80	46228.79
未分配利润(万元)	956.39	507.96	-4302.65	6288.13	18350.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.81	17.24	8.30	18.41	9.58
投资收益(万元)	-60.98	-5326.10	-5805.87	517.03	10907.84
公允价值变动收益(万元)	1225.94	-1938.97	-3926.79	1920.60	2459.61
其它收入(万元)	98.88	242.94	93.69	333.52	227.33
收入合计(万元)	1268.66	-7004.90	-9630.68	2789.56	13604.36
管理人报酬(万元)	108.73	272.61	147.01	497.46	280.59
托管费(万元)	18.12	45.44	24.50	82.91	46.77
其它费用(万元)	7.32	15.40	7.64	15.41	7.66
费用合计(万元)	155.08	381.77	203.25	648.94	355.75
利润总额(万元)	1113.58	-7386.67	-9833.93	2140.63	13248.60
净利润(万元)	1113.58	-7386.67	-9833.93	2140.63	13248.60

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