我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2084.81 |
1361.01 |
-5639.32 |
9410.40 |
4675.58 |
| 本期利润(万元) |
-2730.48 |
4283.78 |
-8817.31 |
12258.94 |
8149.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.21 |
-0.46 |
0.54 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
37.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9405.37 |
0.00 |
-1609.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20046.22 |
23478.48 |
22919.43 |
32194.45 |
32828.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.26 |
1.21 |
1.66 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
44.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.12 |
0.00 |
66.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3553.56 |
6371.22 |
3770.73 |
4749.15 |
2462.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
27942.13 |
39681.43 |
31399.25 |
46136.28 |
29116.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
27942.13 |
39681.43 |
31399.25 |
46136.28 |
29116.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.33 |
54.82 |
45.69 |
56.73 |
17.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
9.14 |
7.61 |
9.46 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
32024.24 |
47134.88 |
35679.70 |
51295.67 |
34613.10 |
| 负债合计(万元) |
1303.44 |
906.09 |
360.18 |
1492.49 |
2024.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
30720.80 |
46228.79 |
35319.52 |
49803.18 |
32588.14 |
| 未分配利润(万元) |
6288.13 |
18350.98 |
4550.69 |
12795.64 |
14992.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.41 |
9.58 |
31.61 |
21.76 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
517.03 |
10907.84 |
-33930.02 |
-27497.79 |
-177.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1920.60 |
2459.61 |
-3259.41 |
-3132.14 |
2307.77 |
| 其它收入(万元) |
333.52 |
227.33 |
1233.99 |
1087.76 |
114.40 |
| 收入合计(万元) |
2789.56 |
13604.36 |
-35923.84 |
-29520.41 |
2249.19 |
| 管理人报酬(万元) |
497.46 |
280.59 |
752.69 |
447.07 |
66.30 |
| 托管费(万元) |
82.91 |
46.77 |
125.45 |
74.51 |
11.05 |
| 其它费用(万元) |
15.41 |
7.66 |
15.33 |
7.48 |
2.77 |
| 费用合计(万元) |
648.94 |
355.75 |
922.01 |
532.51 |
170.76 |
| 利润总额(万元) |
2140.63 |
13248.60 |
-36845.85 |
-30052.93 |
2078.43 |
| 净利润(万元) |
2140.63 |
13248.60 |
-36845.85 |
-30052.93 |
2078.43 |
