财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1150.55 |
3657.57 |
4463.96 |
-2836.03 |
-3423.88 |
| 本期利润(万元) |
4890.26 |
-61.04 |
1988.41 |
2518.18 |
1905.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.00 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6481.91 |
0.00 |
6803.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31861.38 |
32393.54 |
34561.23 |
33605.99 |
29183.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.25 |
1.33 |
1.25 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2895.83 |
3282.96 |
2130.05 |
2394.19 |
4818.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
31546.88 |
31376.86 |
25728.06 |
31129.93 |
44534.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
31546.88 |
31376.86 |
25728.06 |
31129.93 |
44534.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.33 |
35.53 |
27.97 |
34.52 |
59.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
5.92 |
4.66 |
5.75 |
9.94 |
| 资产总计(万元) |
36406.87 |
34813.69 |
28242.98 |
34267.56 |
49595.98 |
| 负债合计(万元) |
2210.18 |
583.71 |
188.42 |
242.90 |
224.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
34196.69 |
34229.98 |
28054.57 |
34024.66 |
49371.30 |
| 未分配利润(万元) |
6815.41 |
6921.54 |
-296.66 |
4528.29 |
18155.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
10.34 |
5.56 |
18.75 |
11.24 |
| 投资收益(万元) |
3937.14 |
-2449.68 |
-5944.71 |
-17406.82 |
-5075.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3865.10 |
5441.63 |
1306.56 |
-939.81 |
-185.67 |
| 其它收入(万元) |
14.35 |
12.36 |
2.84 |
39.35 |
31.56 |
| 收入合计(万元) |
91.45 |
3014.65 |
-4629.76 |
-18288.52 |
-5218.81 |
| 管理人报酬(万元) |
204.17 |
354.00 |
175.13 |
700.47 |
433.24 |
| 托管费(万元) |
34.03 |
59.00 |
29.19 |
116.74 |
72.21 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
15.17 |
7.55 |
15.72 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
248.58 |
431.06 |
213.20 |
837.29 |
515.65 |
| 利润总额(万元) |
-157.13 |
2583.59 |
-4842.95 |
-19125.81 |
-5734.46 |
| 净利润(万元) |
-157.13 |
2583.59 |
-4842.95 |
-19125.81 |
-5734.46 |
