资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 894.48 89.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 66.63 6.65%
其他资产 40.74 4.07%
资产总值:1001.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.24 96.48 9.78%
贵州茅台 600519 0.05 67.87 6.88%
石头科技 688169 0.29 59.93 6.08%
招商银行 600036 1.48 59.81 6.06%
若羽臣 003010 1.09 46.97 4.76%
小商品城 600415 2.46 45.63 4.63%
涛涛车业 301345 0.20 42.00 4.26%
美的集团 000333 0.55 39.96 4.05%
药明康德 603259 0.34 38.09 3.86%
ST华通 002602 1.83 37.90 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 56.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 15.87%
金融业 0.01 6.06%
租赁和商务服务业 0.00 4.63%
科学研究和技术服务业 0.00 3.86%
批发和零售业 0.00 1.98%
采矿业 0.00 1.89%
房地产业 0.00 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.90 87.31 8.66%
贵州茅台 600519 0.06 80.34 7.97%
美的集团 000333 1.07 77.25 7.66%
宁德时代 300750 0.23 58.01 5.75%
若羽臣 003010 0.79 47.87 4.75%
潮宏基 002345 2.57 37.60 3.73%
石头科技 688169 0.23 36.48 3.62%
小商品城 600415 1.74 35.98 3.57%
豆神教育 300010 3.96 32.83 3.26%
学大教育 000526 0.65 31.04 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 56.13%
金融业 0.01 9.68%
批发和零售业 0.01 9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.61%
教育 0.00 4.11%
租赁和商务服务业 0.00 3.57%
科学研究和技术服务业 0.00 2.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.62%
采矿业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.02 2.21 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.21 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%