财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1775.06 751.89 533.92 166.58 -70.74
本期利润(万元) 6462.65 47.14 300.62 2427.56 3015.31
加权平均份额本期利润(元) 0.61 0.00 0.03 0.19 0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.26 0.00 13.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6441.23 0.00 7095.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.58 0.00
期末基金资产净值(万元) 21293.29 17678.72 18279.39 19429.29 19651.01
期末基金份额净值(元) 2.19 1.57 1.59 1.58 1.55
本期净值增长率(%) 0.00 -0.13 0.00 14.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 57.32 0.00 57.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1104.38 1386.61 1378.41 1065.63 1873.07
交易性金融资产(万元) 16720.98 18221.74 15931.62 17561.91 22611.52
其中:股票投资(万元) 16720.98 18221.74 15931.62 17516.10 22611.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 45.81 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.09 20.24 17.25 18.90 29.51
应付托管费(万元) 2.85 3.37 2.88 3.15 4.92
资产总计(万元) 17840.99 19640.01 17494.87 18785.09 24550.19
负债合计(万元) 81.75 63.88 334.73 101.40 119.99
所有者权益合计(万元) 17759.24 19576.14 17160.14 18683.69 24430.21
未分配利润(万元) 6469.89 7148.22 4097.01 5117.89 9928.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.15 4.57 2.16 7.03 4.13
投资收益(万元) 887.99 431.02 -727.89 -613.53 1634.51
公允价值变动收益(万元) -713.27 2257.61 -11.89 -3698.10 -1735.12
其它收入(万元) 1.44 3.41 0.40 5.11 4.17
收入合计(万元) 178.29 2696.60 -737.22 -4299.49 -92.31
管理人报酬(万元) 109.72 214.91 104.71 329.48 193.42
托管费(万元) 18.29 35.82 17.45 54.91 32.24
其它费用(万元) 7.00 15.05 7.47 15.06 7.45
费用合计(万元) 135.34 266.06 129.67 399.51 233.13
利润总额(万元) 42.95 2430.55 -866.89 -4699.01 -325.45
净利润(万元) 42.95 2430.55 -866.89 -4699.01 -325.45