我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-213.91 |
-443.11 |
-227.55 |
-46.63 |
132.99 |
| 本期利润(万元) |
225.16 |
-278.01 |
-438.81 |
226.99 |
230.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1199.95 |
0.00 |
1597.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31113.65 |
30893.59 |
30963.62 |
31429.61 |
35310.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
254.38 |
265.06 |
4276.12 |
339.11 |
222.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
32399.54 |
32044.63 |
49523.90 |
70187.24 |
72889.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
4779.65 |
5604.66 |
8894.96 |
11130.93 |
16034.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
27619.89 |
26439.97 |
40628.94 |
59056.31 |
56855.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.66 |
15.43 |
24.92 |
34.61 |
35.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.57 |
4.15 |
5.77 |
5.98 |
| 资产总计(万元) |
32666.83 |
32377.69 |
57453.82 |
70760.49 |
87799.20 |
| 负债合计(万元) |
1737.59 |
910.69 |
12473.63 |
5481.55 |
87.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
30929.24 |
31467.00 |
44980.19 |
65278.94 |
87711.90 |
| 未分配利润(万元) |
1204.52 |
1711.71 |
2184.09 |
3910.07 |
9139.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
2.63 |
21.35 |
18.42 |
1533.82 |
| 投资收益(万元) |
-127.38 |
144.88 |
1073.52 |
750.31 |
3052.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.50 |
362.16 |
-2586.81 |
-1833.62 |
-335.13 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
6.28 |
5.90 |
20.43 |
| 收入合计(万元) |
129.76 |
509.68 |
-1485.67 |
-1058.99 |
4271.40 |
| 管理人报酬(万元) |
200.00 |
105.99 |
403.66 |
232.83 |
354.85 |
| 托管费(万元) |
33.33 |
17.67 |
67.28 |
38.81 |
59.14 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
9.55 |
19.20 |
9.53 |
20.12 |
| 费用合计(万元) |
303.13 |
177.43 |
590.58 |
344.10 |
570.89 |
| 利润总额(万元) |
-173.37 |
332.25 |
-2076.25 |
-1403.09 |
3700.50 |
| 净利润(万元) |
-173.37 |
332.25 |
-2076.25 |
-1403.09 |
3700.50 |
