财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
913.80 |
-870.29 |
195.46 |
-116.45 |
-267.42 |
| 本期利润(万元) |
2638.92 |
-92.72 |
491.65 |
-188.85 |
1332.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2668.69 |
0.00 |
-2875.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8748.26 |
7976.34 |
9289.41 |
9527.41 |
10264.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.76 |
0.81 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.15 |
0.00 |
-23.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2797.94 |
1855.75 |
2491.39 |
2915.71 |
3484.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
17232.19 |
19246.37 |
19499.81 |
25780.27 |
33123.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
17232.19 |
19246.37 |
19449.03 |
25780.27 |
33123.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.28 |
23.05 |
21.93 |
28.86 |
46.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
3.84 |
3.65 |
4.81 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
20278.17 |
21752.17 |
22103.53 |
28808.13 |
37140.17 |
| 负债合计(万元) |
1344.19 |
128.52 |
104.78 |
635.10 |
172.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
18933.98 |
21623.65 |
21998.75 |
28173.02 |
36967.98 |
| 未分配利润(万元) |
-5884.27 |
-6401.25 |
-10698.46 |
-8947.99 |
-4347.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
15.58 |
7.67 |
30.10 |
22.25 |
| 投资收益(万元) |
-1820.29 |
191.34 |
-4695.20 |
-7695.04 |
-3977.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1796.79 |
-69.38 |
1705.35 |
-1829.76 |
-303.94 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
3.10 |
1.66 |
5.07 |
2.79 |
| 收入合计(万元) |
-18.30 |
140.64 |
-2980.52 |
-9489.63 |
-4256.05 |
| 管理人报酬(万元) |
122.88 |
272.53 |
140.65 |
492.85 |
301.83 |
| 托管费(万元) |
20.48 |
45.42 |
23.44 |
82.14 |
50.30 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
17.89 |
8.97 |
6.77 |
3.39 |
| 费用合计(万元) |
170.15 |
376.84 |
194.33 |
648.92 |
393.99 |
| 利润总额(万元) |
-188.44 |
-236.20 |
-3174.85 |
-10138.55 |
-4650.04 |
| 净利润(万元) |
-188.44 |
-236.20 |
-3174.85 |
-10138.55 |
-4650.04 |
