资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1699.35 90.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 176.41 9.40%
其他资产 0.90 0.05%
资产总值:1876.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.36 217.91 10.13%
分众传媒 002027 21.65 174.50 8.11%
海尔智家 600690 6.43 162.87 7.57%
美的集团 000333 2.03 147.50 6.86%
晶苑国际 02232 14.95 92.27 4.29%
阿里巴巴-W 09988 0.55 88.88 4.13%
快手-W 01024 1.13 87.28 4.06%
五粮液 000858 0.71 86.25 4.01%
统一企业中国 00220 10.50 78.80 3.66%
波司登 03998 17.20 72.86 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 30.71%
通讯业务 0.03 14.19%
非日常生活消费品 0.03 14.11%
租赁和商务服务业 0.02 8.11%
日常消费品 0.01 3.66%
金融 0.01 3.55%
工业 0.00 1.96%
能源 0.00 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 29.40 212.35 9.20%
腾讯控股 00700 0.41 188.07 8.15%
分众传媒 002027 21.65 158.04 6.85%
海尔智家 600690 5.22 129.35 5.60%
江苏银行 600919 9.80 117.01 5.07%
青岛啤酒股份 00168 2.40 112.17 4.86%
苏泊尔 002032 2.03 106.35 4.61%
重庆农村商业银行 03618 17.60 106.41 4.61%
美的集团 000333 1.31 94.58 4.10%
中国移动 00941 0.95 75.46 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 25.84%
金融 0.04 16.12%
通讯业务 0.03 11.41%
金融业 0.02 7.66%
租赁和商务服务业 0.02 6.85%
日常消费品 0.01 4.86%
住宿和餐饮业 0.01 3.05%
工业 0.01 2.96%
非日常生活消费品 0.01 2.34%