财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.82 |
196.85 |
176.94 |
-504.22 |
-74.62 |
| 本期利润(万元) |
723.91 |
53.48 |
134.28 |
46.89 |
485.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-429.81 |
0.00 |
-755.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2172.93 |
2360.61 |
2653.98 |
2881.93 |
3384.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.88 |
0.90 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
877.68 |
1168.71 |
1673.86 |
901.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3956.55 |
4550.30 |
4071.33 |
6632.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
3956.55 |
4550.30 |
4071.33 |
6632.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
6.01 |
5.80 |
7.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.00 |
0.97 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
4847.48 |
5723.56 |
5779.80 |
7564.96 |
| 负债合计(万元) |
16.62 |
75.89 |
28.55 |
29.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
4830.86 |
5647.67 |
5751.25 |
7535.13 |
| 未分配利润(万元) |
-706.53 |
-882.33 |
-1539.18 |
-1359.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
4.08 |
1.88 |
21.11 |
| 投资收益(万元) |
439.24 |
-821.92 |
-1197.30 |
-1253.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-303.15 |
990.54 |
754.39 |
-392.27 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
2.41 |
0.48 |
6.87 |
| 收入合计(万元) |
138.15 |
175.11 |
-440.55 |
-1617.63 |
| 管理人报酬(万元) |
31.42 |
73.30 |
37.78 |
92.40 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
12.22 |
6.30 |
15.40 |
| 其它费用(万元) |
5.02 |
10.03 |
6.48 |
5.05 |
| 费用合计(万元) |
46.91 |
107.07 |
56.32 |
128.26 |
| 利润总额(万元) |
91.24 |
68.05 |
-496.86 |
-1745.89 |
| 净利润(万元) |
91.24 |
68.05 |
-496.86 |
-1745.89 |
