财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
158.98 |
986.05 |
667.66 |
-2551.71 |
-337.08 |
| 本期利润(万元) |
7362.36 |
-33.87 |
978.82 |
2020.14 |
5824.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10792.03 |
0.00 |
-11902.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42781.92 |
38065.45 |
38766.32 |
38494.59 |
44878.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.80 |
0.82 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
214.97 |
0.00 |
214.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
482.34 |
747.09 |
1019.59 |
170.91 |
737.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
38099.96 |
41822.97 |
42019.21 |
40923.22 |
46151.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
36175.82 |
39556.83 |
39639.25 |
37267.63 |
43719.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
1924.14 |
2266.14 |
2379.97 |
3655.59 |
2432.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.23 |
45.20 |
43.87 |
40.94 |
56.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
7.53 |
7.31 |
6.82 |
9.45 |
| 资产总计(万元) |
38595.22 |
42580.24 |
43077.19 |
41135.48 |
46947.48 |
| 负债合计(万元) |
95.08 |
97.47 |
93.30 |
114.95 |
139.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
38500.14 |
42482.78 |
42983.89 |
41020.54 |
46808.22 |
| 未分配利润(万元) |
-9755.42 |
-10895.49 |
-15876.97 |
-13370.68 |
-8668.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
2.97 |
1.38 |
3.81 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
1360.65 |
-2203.89 |
-2098.77 |
-6963.22 |
-3026.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1082.06 |
5344.94 |
772.34 |
-2957.67 |
-1853.55 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
2.05 |
0.51 |
75.18 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
282.20 |
3146.08 |
-1324.54 |
-9841.89 |
-4876.32 |
| 管理人报酬(万元) |
245.45 |
514.44 |
245.42 |
671.96 |
376.88 |
| 托管费(万元) |
40.91 |
85.74 |
40.90 |
111.99 |
62.81 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
19.83 |
11.49 |
23.15 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
306.48 |
655.39 |
312.32 |
841.13 |
469.27 |
| 利润总额(万元) |
-24.28 |
2490.69 |
-1636.87 |
-10683.02 |
-5345.59 |
| 净利润(万元) |
-24.28 |
2490.69 |
-1636.87 |
-10683.02 |
-5345.59 |
