资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44523.91 93.23%
债券 2201.51 4.61%
银行存款和结算备付金 472.14 0.99%
其他资产 560.97 1.17%
资产总值:47758.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 35.70 3835.25 8.16%
贝达药业 300558 70.01 3586.56 7.63%
百普赛斯 301080 58.98 3103.20 6.61%
昊帆生物 301393 62.01 2972.54 6.33%
怡和嘉业 301367 27.18 2192.93 4.67%
拱东医疗 605369 78.50 2172.09 4.62%
圣诺生物 688117 74.00 2168.20 4.62%
普瑞眼科 301239 52.00 2121.60 4.52%
奥浦迈 688293 43.50 1582.96 3.37%
首药控股 688197 49.00 1529.29 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 72.59%
科学研究和技术服务业 0.74 15.71%
卫生和社会工作 0.24 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.90%
批发和零售业 0.02 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百普赛斯 301080 110.00 4855.62 9.63%
贝达药业 300558 90.01 4854.19 9.62%
佰仁医疗 688198 35.70 3891.66 7.71%
昊帆生物 301393 74.71 2981.49 5.91%
拱东医疗 605369 95.00 2667.71 5.29%
皓元医药 688131 71.77 2562.14 5.08%
圣诺生物 688117 99.00 2541.33 5.04%
奥浦迈 688293 68.70 2506.18 4.97%
药康生物 688046 183.00 2351.55 4.66%
怡和嘉业 301367 30.60 1928.05 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 66.85%
科学研究和技术服务业 1.38 27.33%
卫生和社会工作 0.13 2.53%
批发和零售业 0.07 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 17.00 1725.25 3.67%
23国债13 2.70 274.53 0.58%
24国债15 2.00 201.72 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2201.51 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%