圆信永丰兴源C(001966)_资产配置

圆信永丰兴源C001966ROUND LETTER YONGFENG XING SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34857.71	93.82%
债券	1798.86	4.84%
银行存款和结算备付金	177.16	0.48%
其他资产	320.21	0.86%

资产总值：37153.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	33.30	3523.14	9.63%
华大智造	688114	43.30	2995.06	8.19%
普瑞眼科	301239	76.50	2799.90	7.65%
澳华内镜	688212	50.80	2630.42	7.19%
瑞迈特	301367	26.15	2179.41	5.96%
奕瑞科技	688301	11.60	1342.82	3.67%
润达医疗	603108	79.16	1266.56	3.46%
贝达药业	300558	17.57	1173.78	3.21%
百普赛斯	301080	17.51	1042.72	2.85%
美好医疗	301363	33.90	848.86	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	68.21%
卫生和社会工作	0.43	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.09%
批发和零售业	0.18	4.97%
科学研究和技术服务业	0.18	4.79%
住宿和餐饮业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	35.01	3595.04	9.70%
贝达药业	300558	50.51	2927.00	7.90%
普瑞眼科	301239	68.85	2698.92	7.28%
瑞迈特	301367	27.90	2346.73	6.33%
华大智造	688114	31.50	2042.14	5.51%
美好医疗	301363	92.40	1629.94	4.40%
百普赛斯	301080	22.20	1588.32	4.28%
奕瑞科技	688301	16.10	1410.52	3.81%
澳华内镜	688212	26.00	1274.00	3.44%
奥浦迈	688293	25.50	1147.76	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	61.55%
科学研究和技术服务业	0.53	14.29%
卫生和社会工作	0.34	9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.72%
批发和零售业	0.06	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
农、林、牧、渔业	0.02	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	35.70	3835.25	8.16%
贝达药业	300558	70.01	3586.56	7.63%
百普赛斯	301080	58.98	3103.20	6.61%
昊帆生物	301393	62.01	2972.54	6.33%
瑞迈特	301367	27.18	2192.93	4.67%
拱东医疗	605369	78.50	2172.09	4.62%
圣诺生物	688117	74.00	2168.20	4.62%
普瑞眼科	301239	52.00	2121.60	4.52%
奥浦迈	688293	43.50	1582.96	3.37%
首药控股	688197	49.00	1529.29	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	72.59%
科学研究和技术服务业	0.74	15.71%
卫生和社会工作	0.24	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.90%
批发和零售业	0.02	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百普赛斯	301080	110.00	4855.62	9.63%
贝达药业	300558	90.01	4854.19	9.62%
佰仁医疗	688198	35.70	3891.66	7.71%
昊帆生物	301393	74.71	2981.49	5.91%
拱东医疗	605369	95.00	2667.71	5.29%
皓元医药	688131	71.77	2562.14	5.08%
圣诺生物	688117	99.00	2541.33	5.04%
奥浦迈	688293	68.70	2506.18	4.97%
药康生物	688046	183.00	2351.55	4.66%
瑞迈特	301367	30.60	1928.05	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	66.85%
科学研究和技术服务业	1.38	27.33%
卫生和社会工作	0.13	2.53%
批发和零售业	0.07	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	14.60	1478.14	4.04%
25国债13	3.00	300.59	0.82%
25国债08	0.20	20.13	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1798.86	4.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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