圆信永丰消费升级(004934)_资产配置

圆信永丰消费升级004934CIRCULAR LETTER YONGFENG CONSUMPTION UPGRADE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21302.55	93.82%
债券	1164.10	5.13%
银行存款和结算备付金	98.84	0.44%
其他资产	139.22	0.61%

资产总值：22704.71万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	23.95	1739.52	7.70%
鼎龙股份	300054	44.36	1609.79	7.13%
恺英网络	002517	51.64	1450.05	6.42%
腾讯控股	00700	2.34	1415.99	6.27%
安集科技	688019	5.32	1214.71	5.38%
古井贡酒	000596	5.68	912.09	4.04%
澜起科技	688008	4.70	727.56	3.22%
网易云音乐	09899	3.05	723.44	3.20%
阿里巴巴-W	09988	4.24	685.17	3.03%
水晶光电	002273	25.07	662.85	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	47.16%
通讯业务	0.33	14.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	12.31%
信息技术	0.20	8.93%
非日常生活消费品	0.09	4.19%
科学研究和技术服务业	0.06	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.96%
金融业	0.02	1.10%
采矿业	0.01	0.54%
日常消费品	0.01	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.50	1146.78	6.04%
古井贡酒	000596	8.19	1090.50	5.74%
鼎龙股份	300054	34.66	994.02	5.23%
安踏体育	02020	10.80	930.32	4.90%
中芯国际	00981	21.75	886.62	4.67%
安集科技	688019	5.57	845.92	4.45%
劲仔食品	003000	47.80	632.39	3.33%
恺英网络	002517	31.89	615.80	3.24%
澜起科技	688008	7.46	611.78	3.22%
中微公司	688012	3.16	576.60	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	51.84%
通讯业务	0.17	9.14%
信息技术	0.12	6.26%
非日常生活消费品	0.11	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.76%
科学研究和技术服务业	0.08	4.29%
批发和零售业	0.05	2.78%
医疗保健	0.04	2.33%
日常消费品	0.03	1.64%
工业	0.02	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	8.19	1394.35	7.01%
腾讯控股	00700	3.04	1394.29	7.01%
鼎龙股份	300054	46.88	1339.33	6.73%
三花智控	002050	30.60	882.20	4.44%
澜起科技	688008	10.72	838.86	4.22%
安踏体育	02020	10.56	831.85	4.18%
中芯国际	00981	17.70	753.00	3.79%
贵州茅台	600519	0.42	655.62	3.30%
中微公司	688012	3.29	606.21	3.05%
伟星股份	002003	49.06	588.72	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	65.40%
非日常生活消费品	0.16	8.00%
信息技术	0.15	7.41%
通讯业务	0.14	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.68%
科学研究和技术服务业	0.03	1.28%
住宿和餐饮业	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.88	1341.12	7.23%
古井贡酒	000596	7.74	1341.34	7.23%
鼎龙股份	300054	46.84	1218.75	6.57%
腾讯控股	00700	2.34	903.61	4.87%
三花智控	002050	34.12	802.16	4.32%
安踏体育	02020	10.08	726.34	3.91%
中微公司	688012	3.71	702.45	3.79%
水晶光电	002273	30.28	672.82	3.63%
长电科技	600584	15.14	618.62	3.33%
科伦药业	002422	17.16	513.60	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	70.70%
非日常生活消费品	0.10	5.56%
通讯业务	0.10	5.41%
信息技术	0.07	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.69%
教育	0.02	1.07%
住宿和餐饮业	0.02	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.74%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	10.70	1083.30	4.80%
25国债01	0.50	50.39	0.22%
24国债05	0.30	30.41	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1164.10	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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