资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18632.48 93.33%
债券 1053.77 5.28%
银行存款和结算备付金 148.47 0.74%
其他资产 129.14 0.65%
资产总值:19963.85万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.04 1394.29 7.01%
古井贡酒 000596 8.19 1394.35 7.01%
鼎龙股份 300054 46.88 1339.33 6.73%
三花智控 002050 30.60 882.20 4.44%
澜起科技 688008 10.72 838.86 4.22%
安踏体育 02020 10.56 831.85 4.18%
中芯国际 00981 17.70 753.00 3.79%
贵州茅台 600519 0.42 655.62 3.30%
中微公司 688012 3.29 606.21 3.05%
伟星股份 002003 49.06 588.72 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 65.40%
非日常生活消费品 0.16 8.00%
信息技术 0.15 7.41%
通讯业务 0.14 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.68%
科学研究和技术服务业 0.03 1.28%
住宿和餐饮业 0.01 0.62%
采矿业 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.88 1341.12 7.23%
古井贡酒 000596 7.74 1341.34 7.23%
鼎龙股份 300054 46.84 1218.75 6.57%
腾讯控股 00700 2.34 903.61 4.87%
三花智控 002050 34.12 802.16 4.32%
安踏体育 02020 10.08 726.34 3.91%
中微公司 688012 3.71 702.45 3.79%
水晶光电 002273 30.28 672.82 3.63%
长电科技 600584 15.14 618.62 3.33%
科伦药业 002422 17.16 513.60 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 70.70%
非日常生活消费品 0.10 5.56%
通讯业务 0.10 5.41%
信息技术 0.07 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.69%
教育 0.02 1.07%
住宿和餐饮业 0.02 1.01%
科学研究和技术服务业 0.02 0.98%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.76%
金融业 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.80 893.07 4.49%
24国债21 1.60 160.70 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1053.77 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%