财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.61 |
97.77 |
95.34 |
-484.89 |
-189.57 |
| 本期利润(万元) |
937.23 |
143.70 |
25.74 |
-128.90 |
264.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1311.05 |
0.00 |
1087.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5979.76 |
5095.07 |
5047.92 |
4610.52 |
5546.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.35 |
1.31 |
1.31 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
30.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.06 |
802.16 |
395.91 |
607.58 |
525.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3566.57 |
3934.06 |
4661.73 |
4970.52 |
5524.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
3566.57 |
3934.06 |
4661.73 |
4970.52 |
5524.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
4.92 |
5.24 |
5.65 |
8.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.82 |
0.87 |
0.94 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
5122.34 |
4746.05 |
5065.71 |
5616.87 |
6064.31 |
| 负债合计(万元) |
27.27 |
135.53 |
18.19 |
78.48 |
23.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5095.07 |
4610.52 |
5047.53 |
5538.39 |
6041.23 |
| 未分配利润(万元) |
1311.05 |
1087.79 |
1280.80 |
1448.40 |
1853.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
3.01 |
1.18 |
2.55 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
135.21 |
-401.12 |
-528.36 |
-490.87 |
-289.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.93 |
355.99 |
529.73 |
71.73 |
188.19 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.52 |
0.40 |
2.73 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
184.74 |
-41.60 |
2.96 |
-413.85 |
-97.34 |
| 管理人报酬(万元) |
29.32 |
63.00 |
32.66 |
84.82 |
49.77 |
| 托管费(万元) |
4.89 |
10.50 |
5.44 |
14.14 |
8.30 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
13.80 |
7.35 |
14.79 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
41.04 |
87.30 |
45.46 |
113.74 |
63.91 |
| 利润总额(万元) |
143.70 |
-128.90 |
-42.50 |
-527.60 |
-161.25 |
| 净利润(万元) |
143.70 |
-128.90 |
-42.50 |
-527.60 |
-161.25 |
