财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13136.00 |
7687.81 |
-6127.16 |
-39139.32 |
-14926.15 |
| 本期利润(万元) |
38485.77 |
39827.70 |
15200.42 |
-15996.87 |
14292.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.38 |
0.14 |
-0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
44.17 |
0.00 |
-17.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10069.49 |
0.00 |
-32212.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131810.26 |
105715.70 |
91070.17 |
82907.29 |
103351.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.11 |
0.86 |
0.72 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
53.47 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
-27.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8717.75 |
5613.56 |
12423.47 |
3454.71 |
9675.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
120327.12 |
87973.17 |
88976.43 |
109897.23 |
99607.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
120327.12 |
87973.17 |
85786.71 |
106738.57 |
99465.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3189.71 |
3158.66 |
141.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.84 |
99.81 |
102.85 |
115.85 |
135.74 |
| 应付托管费(万元) |
20.14 |
16.64 |
17.14 |
19.31 |
22.62 |
| 资产总计(万元) |
134703.90 |
94620.53 |
102413.32 |
114520.01 |
109840.84 |
| 负债合计(万元) |
6042.44 |
780.51 |
519.73 |
1106.63 |
715.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
128661.46 |
93840.02 |
101893.59 |
113413.38 |
109125.14 |
| 未分配利润(万元) |
12080.46 |
-36605.51 |
-42623.34 |
-20559.72 |
-21551.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.70 |
26.59 |
9.36 |
32.63 |
17.08 |
| 投资收益(万元) |
8998.63 |
-41139.30 |
-16691.46 |
-8403.17 |
-4906.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35069.38 |
26422.60 |
-1614.95 |
-13207.65 |
-19131.61 |
| 其它收入(万元) |
121.49 |
52.63 |
21.98 |
155.62 |
117.80 |
| 收入合计(万元) |
44115.12 |
-14643.25 |
-18269.81 |
-21561.67 |
-23933.10 |
| 管理人报酬(万元) |
600.29 |
1210.35 |
581.94 |
1618.74 |
921.48 |
| 托管费(万元) |
100.05 |
201.72 |
96.99 |
269.79 |
153.58 |
| 其它费用(万元) |
17.97 |
31.50 |
16.35 |
37.74 |
18.49 |
| 费用合计(万元) |
745.26 |
1478.20 |
701.57 |
1926.37 |
1093.55 |
| 利润总额(万元) |
43369.85 |
-16121.44 |
-18971.38 |
-23488.04 |
-25026.65 |
| 净利润(万元) |
43369.85 |
-16121.44 |
-18971.38 |
-23488.04 |
-25026.65 |
