财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.99 |
62.44 |
24.85 |
39.53 |
1.16 |
| 本期利润(万元) |
67.42 |
28.80 |
11.03 |
70.57 |
25.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167.03 |
0.00 |
143.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2640.68 |
1728.77 |
1726.36 |
1792.27 |
1981.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.45 |
191.07 |
135.98 |
261.05 |
93.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
11879.17 |
15865.37 |
20306.97 |
29667.67 |
43253.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2005.98 |
2182.38 |
2037.95 |
2985.12 |
4252.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
9873.19 |
13682.99 |
18269.02 |
26682.56 |
39001.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.92 |
10.34 |
12.32 |
17.65 |
23.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.94 |
2.31 |
3.31 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
13476.43 |
16144.63 |
20829.83 |
30620.87 |
43559.32 |
| 负债合计(万元) |
79.78 |
1014.89 |
2219.31 |
5296.57 |
9008.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
13396.65 |
15129.74 |
18610.52 |
25324.30 |
34550.73 |
| 未分配利润(万元) |
1514.87 |
1467.43 |
1346.71 |
1587.72 |
2454.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
6.16 |
4.29 |
12.06 |
6.62 |
| 投资收益(万元) |
595.51 |
655.63 |
331.69 |
182.78 |
-34.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-267.46 |
289.73 |
77.08 |
955.71 |
1217.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
333.67 |
951.53 |
413.06 |
1150.56 |
1189.61 |
| 管理人报酬(万元) |
56.44 |
154.40 |
87.38 |
280.90 |
162.51 |
| 托管费(万元) |
10.58 |
28.95 |
16.38 |
52.67 |
30.47 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
19.78 |
10.90 |
22.32 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
83.04 |
262.61 |
156.28 |
533.00 |
293.87 |
| 利润总额(万元) |
250.63 |
688.92 |
256.78 |
617.55 |
895.73 |
| 净利润(万元) |
250.63 |
688.92 |
256.78 |
617.55 |
895.73 |
