财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1804.05 |
513.42 |
384.45 |
723.50 |
-276.27 |
| 本期利润(万元) |
3043.01 |
1120.47 |
856.42 |
857.07 |
1139.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.14 |
0.11 |
0.12 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
634.42 |
0.00 |
27.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16394.53 |
10419.56 |
8370.39 |
7980.25 |
8156.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.18 |
1.16 |
1.04 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1081.02 |
885.40 |
764.82 |
489.86 |
534.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
9572.31 |
7180.37 |
6266.46 |
5169.86 |
5171.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
9572.31 |
7180.37 |
6266.46 |
5169.86 |
5171.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.19 |
8.64 |
6.99 |
5.77 |
7.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.44 |
1.17 |
0.96 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
10738.86 |
8344.94 |
7061.34 |
5745.06 |
5717.31 |
| 负债合计(万元) |
55.10 |
297.54 |
36.79 |
30.46 |
26.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
10683.76 |
8047.40 |
7024.55 |
5714.60 |
5690.79 |
| 未分配利润(万元) |
1637.95 |
335.83 |
49.76 |
-685.24 |
-709.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
3.67 |
1.97 |
2.46 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
581.46 |
829.73 |
555.05 |
38.57 |
25.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
596.94 |
139.81 |
182.48 |
84.83 |
42.89 |
| 其它收入(万元) |
9.85 |
10.69 |
3.62 |
6.69 |
3.52 |
| 收入合计(万元) |
1190.47 |
983.90 |
743.11 |
132.56 |
72.98 |
| 管理人报酬(万元) |
53.22 |
84.62 |
37.17 |
81.91 |
44.71 |
| 托管费(万元) |
8.87 |
14.10 |
6.20 |
13.65 |
7.45 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
10.00 |
6.46 |
13.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
67.48 |
109.30 |
49.90 |
108.56 |
58.60 |
| 利润总额(万元) |
1122.99 |
874.60 |
693.22 |
24.00 |
14.38 |
| 净利润(万元) |
1122.99 |
874.60 |
693.22 |
24.00 |
14.38 |
