财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
908.79 |
141.00 |
107.90 |
-171.44 |
-77.06 |
| 本期利润(万元) |
1352.04 |
102.82 |
168.18 |
306.31 |
381.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
0.06 |
0.10 |
0.15 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
752.37 |
0.00 |
581.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3446.89 |
2847.82 |
2529.48 |
2736.72 |
2796.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.52 |
1.57 |
1.49 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.62 |
0.00 |
48.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
447.76 |
540.81 |
1199.57 |
450.57 |
429.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
7665.76 |
7063.27 |
5447.21 |
6827.70 |
7374.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
7520.79 |
6992.39 |
5411.70 |
6827.70 |
7374.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
144.97 |
70.88 |
35.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
8.02 |
6.71 |
7.16 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.34 |
1.12 |
1.19 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
8252.98 |
7894.12 |
6720.09 |
7285.07 |
8142.09 |
| 负债合计(万元) |
262.07 |
103.08 |
24.50 |
45.06 |
192.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
7990.91 |
7791.04 |
6695.60 |
7240.02 |
7949.28 |
| 未分配利润(万元) |
2635.94 |
2474.00 |
1181.09 |
1693.96 |
2286.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.73 |
1.38 |
4.66 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
485.69 |
-340.99 |
-507.63 |
-1225.42 |
-663.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-226.96 |
1315.55 |
61.06 |
707.07 |
626.32 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.29 |
0.08 |
0.93 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
260.38 |
977.58 |
-445.10 |
-512.76 |
-34.03 |
| 管理人报酬(万元) |
45.93 |
82.78 |
40.09 |
116.65 |
68.78 |
| 托管费(万元) |
7.66 |
13.80 |
6.68 |
19.44 |
11.46 |
| 其它费用(万元) |
4.95 |
9.95 |
6.52 |
13.20 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
68.79 |
123.89 |
61.62 |
170.29 |
100.63 |
| 利润总额(万元) |
191.59 |
853.69 |
-506.72 |
-683.05 |
-134.65 |
| 净利润(万元) |
191.59 |
853.69 |
-506.72 |
-683.05 |
-134.65 |
