我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-134.57 |
-503.15 |
-36.03 |
-268.18 |
-142.11 |
| 本期利润(万元) |
-139.01 |
-244.81 |
-239.26 |
-38.15 |
71.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
663.73 |
0.00 |
914.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2592.60 |
2733.08 |
2714.79 |
3100.61 |
3318.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.32 |
1.30 |
1.42 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.07 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
450.57 |
429.41 |
735.09 |
1150.60 |
1489.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
6827.70 |
7374.98 |
9099.58 |
10063.10 |
17496.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
6827.70 |
7374.98 |
9014.20 |
10063.10 |
17496.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
85.38 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.16 |
9.60 |
12.88 |
13.28 |
22.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.60 |
2.15 |
2.21 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
7285.07 |
8142.09 |
10292.52 |
11439.95 |
19589.53 |
| 负债合计(万元) |
45.06 |
192.81 |
286.97 |
251.83 |
63.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7240.02 |
7949.28 |
10005.55 |
11188.12 |
19526.41 |
| 未分配利润(万元) |
1693.96 |
2286.00 |
2974.76 |
4032.76 |
8748.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
2.96 |
6.62 |
4.25 |
8.29 |
| 投资收益(万元) |
-1225.42 |
-663.90 |
-2947.73 |
-3438.08 |
9303.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
707.07 |
626.32 |
-2344.24 |
-977.91 |
-3539.90 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
0.59 |
4.59 |
4.12 |
25.61 |
| 收入合计(万元) |
-512.76 |
-34.03 |
-5280.77 |
-4407.63 |
5797.62 |
| 管理人报酬(万元) |
116.65 |
68.78 |
198.78 |
120.83 |
298.95 |
| 托管费(万元) |
19.44 |
11.46 |
33.13 |
20.14 |
49.83 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
8.57 |
17.22 |
9.07 |
16.74 |
| 费用合计(万元) |
170.29 |
100.63 |
283.03 |
170.16 |
540.32 |
| 利润总额(万元) |
-683.05 |
-134.65 |
-5563.80 |
-4577.78 |
5257.29 |
| 净利润(万元) |
-683.05 |
-134.65 |
-5563.80 |
-4577.78 |
5257.29 |
