资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4869.14 89.82%
债券 261.65 4.83%
银行存款和结算备付金 261.11 4.82%
其他资产 28.90 0.53%
资产总值:5420.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 2.80 506.11 9.54%
立讯精密 002475 7.60 491.64 9.27%
德明利 001309 2.34 478.16 9.01%
欣旺达 300207 13.79 465.96 8.78%
路维光电 688401 9.38 461.63 8.70%
新宙邦 300037 7.68 409.96 7.73%
统联精密 688210 5.06 315.76 5.95%
远航精密 833914 6.71 252.04 4.75%
科达利 002850 1.24 242.67 4.57%
传音控股 688036 2.46 231.50 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 91.36%
采矿业 0.00 0.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 4.62 406.69 5.09%
顺络电子 002138 14.44 406.05 5.08%
生益科技 600183 13.35 402.50 5.04%
路维光电 688401 11.38 395.01 4.94%
新宙邦 300037 10.81 380.51 4.76%
统联精密 688210 16.46 375.40 4.70%
立讯精密 002475 9.77 338.92 4.24%
科达利 002850 2.73 308.95 3.87%
宁德时代 300750 1.01 254.74 3.19%
禾望电气 603063 7.07 239.39 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 83.87%
科学研究和技术服务业 0.02 2.61%
卫生和社会工作 0.02 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.57%
批发和零售业 0.02 2.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 261.65 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.65 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%