财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14868.30 |
14192.22 |
12168.21 |
-56719.15 |
-12187.77 |
| 本期利润(万元) |
5486.06 |
25824.26 |
24544.34 |
-13676.38 |
13204.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.08 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93479.39 |
0.00 |
-126091.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172280.80 |
184141.53 |
188493.36 |
169877.75 |
184567.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.66 |
0.66 |
0.57 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.67 |
0.00 |
-42.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12671.11 |
10544.46 |
22293.50 |
14823.35 |
16229.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
173191.80 |
160139.51 |
154143.37 |
191028.87 |
225632.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
171950.34 |
158907.59 |
152989.41 |
189952.75 |
224582.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1241.46 |
1231.93 |
1153.96 |
1076.13 |
1049.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.32 |
171.90 |
180.98 |
207.60 |
304.77 |
| 应付托管费(万元) |
30.39 |
28.65 |
30.16 |
34.60 |
50.80 |
| 资产总计(万元) |
186581.60 |
171634.42 |
176714.09 |
205948.97 |
244066.05 |
| 负债合计(万元) |
2219.85 |
1485.68 |
1111.48 |
546.04 |
2808.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
184361.74 |
170148.74 |
175602.61 |
205402.94 |
241257.96 |
| 未分配利润(万元) |
-93598.28 |
-126300.84 |
-144008.66 |
-129303.26 |
-109188.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.27 |
65.27 |
28.98 |
90.29 |
52.87 |
| 投资收益(万元) |
15455.91 |
-54337.96 |
-39071.48 |
-11799.59 |
6767.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11637.10 |
43108.00 |
19289.90 |
-40053.79 |
-34712.72 |
| 其它收入(万元) |
2.44 |
5.81 |
1.41 |
14.26 |
11.92 |
| 收入合计(万元) |
27120.72 |
-11158.88 |
-19751.19 |
-51748.83 |
-27880.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1075.73 |
2156.68 |
1137.75 |
3430.36 |
2039.90 |
| 托管费(万元) |
179.29 |
359.45 |
189.62 |
571.73 |
339.98 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
22.71 |
13.16 |
26.58 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
1268.77 |
2540.51 |
1341.41 |
4031.00 |
2394.46 |
| 利润总额(万元) |
25851.95 |
-13699.39 |
-21092.60 |
-55779.83 |
-30275.24 |
| 净利润(万元) |
25851.95 |
-13699.39 |
-21092.60 |
-55779.83 |
-30275.24 |
