我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 201.12 -1362.65 -1287.76 684.51 158.83
本期利润(万元) 399.47 -738.01 -1555.99 1196.98 777.70
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.03 -0.06 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.30 0.00 3.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1142.02 0.00 3585.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 22731.05 24524.99 27434.72 31648.43 36373.85
期末基金份额净值(元) 1.08 1.06 1.08 1.14 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 -3.35 0.00 3.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.37 0.00 13.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 283.13 587.62 667.60 3410.67 2030.03
交易性金融资产(万元) 94263.19 123244.28 150542.13 210811.87 265517.21
其中:股票投资(万元) 20519.69 27664.01 32732.36 52944.95 67349.09
其中:债券投资(万元) 73743.49 95580.27 117809.78 157866.92 198168.12
应付管理人报酬(万元) 25.97 33.47 43.27 73.19 82.22
应付托管费(万元) 3.25 4.18 5.41 9.15 10.28
资产总计(万元) 97443.35 126411.13 154957.34 218134.82 272502.69
负债合计(万元) 22198.37 31202.88 31192.25 3360.65 29847.80
所有者权益合计(万元) 75244.98 95208.26 123765.09 214774.17 242654.90
未分配利润(万元) 4016.67 10923.58 10843.50 25926.75 32872.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 49.62 26.42 58.67 36.71 5613.45
投资收益(万元) -3101.42 2643.06 -1404.41 -3288.72 11369.72
公允价值变动收益(万元) 1999.56 1634.56 -5758.51 -8.72 866.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1052.23 4304.04 -7104.25 -3260.73 17849.87
管理人报酬(万元) 393.30 224.79 766.68 452.32 813.45
托管费(万元) 49.16 28.10 95.83 56.54 101.68
其它费用(万元) 21.72 12.27 24.64 12.24 24.68
费用合计(万元) 1330.41 719.90 1932.80 1170.65 2206.43
利润总额(万元) -2382.64 3584.14 -9037.05 -4431.38 15643.43
净利润(万元) -2382.64 3584.14 -9037.05 -4431.38 15643.43