财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.13 |
-10.75 |
-7.10 |
1.81 |
-12.87 |
| 本期利润(万元) |
83.48 |
-4.75 |
7.64 |
25.00 |
35.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
-30.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301.84 |
321.83 |
415.61 |
407.97 |
412.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.94 |
0.95 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.12 |
49.06 |
138.72 |
167.81 |
65.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
7737.88 |
8472.44 |
7803.55 |
8773.90 |
9998.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
7318.97 |
8016.32 |
7453.42 |
8335.78 |
9388.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
418.91 |
456.12 |
350.12 |
438.12 |
610.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
9.02 |
8.52 |
8.92 |
12.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.50 |
1.42 |
1.49 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
7935.00 |
8601.80 |
8582.81 |
9038.25 |
10164.30 |
| 负债合计(万元) |
143.85 |
43.89 |
115.16 |
109.21 |
145.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
7791.15 |
8557.91 |
8467.65 |
8929.03 |
10018.57 |
| 未分配利润(万元) |
-305.44 |
-479.47 |
-1215.39 |
-1153.34 |
-393.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
3.50 |
2.15 |
6.01 |
4.89 |
| 投资收益(万元) |
-131.35 |
156.76 |
-256.37 |
-3684.54 |
-2685.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
310.90 |
535.78 |
205.00 |
1926.68 |
1641.67 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.30 |
0.05 |
0.90 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
180.42 |
696.35 |
-49.17 |
-1750.94 |
-1037.81 |
| 管理人报酬(万元) |
48.70 |
101.01 |
50.56 |
155.32 |
94.70 |
| 托管费(万元) |
8.12 |
16.83 |
8.43 |
25.89 |
15.78 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
11.85 |
7.48 |
15.14 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
63.44 |
131.20 |
67.20 |
201.19 |
124.07 |
| 利润总额(万元) |
116.98 |
565.15 |
-116.36 |
-1952.13 |
-1161.88 |
| 净利润(万元) |
116.98 |
565.15 |
-116.36 |
-1952.13 |
-1161.88 |
