我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 499.68 4.41%
债券 10677.77 94.15%
银行存款和结算备付金 162.49 1.43%
其他资产 1.46 0.01%
资产总值:11341.40万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天壕能源 300332 20.70 128.34 1.20%
元力股份 300174 7.04 111.94 1.04%
荣盛石化 002493 6.87 75.64 0.71%
鼎龙股份 300054 3.25 69.29 0.65%
深信服 300454 0.62 38.44 0.36%
天士力 600535 1.88 30.29 0.28%
三角防务 300775 1.05 25.18 0.23%
芯朋微 688508 0.62 20.57 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 42.59 327.94 2.98%
荣盛石化 002493 15.97 165.29 1.50%
天壕能源 300332 20.70 164.56 1.50%
元力股份 300174 7.04 112.71 1.03%
大唐发电 601991 37.65 91.11 0.83%
深信服 300454 1.24 89.64 0.82%
博瑞医药 688166 1.01 35.37 0.32%
中际旭创 300308 0.29 32.74 0.30%
芯朋微 688508 0.62 30.40 0.28%
三角防务 300775 1.05 29.30 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.31%
制造业 0.04 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 10.00 1046.22 9.75%
21建设银行二级01 10.00 1044.02 9.73%
20工商银行二级02 10.00 1043.03 9.72%
21邮储银行二级01 10.00 1042.79 9.72%
22川投01 10.00 1030.72 9.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5201.00 48.48%
可转债 3434.85 32.02%
企业债 1030.72 9.61%
国家债券 1011.20 9.43%
央行票据 0.00 0.00%