圆信永丰兴研A(010064)_财务情况

圆信永丰兴研A010064YUANXIN YONGFENG XINGYAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4030.58	2887.22	1818.52	-7010.65	-26.79
本期利润(万元)	12186.84	2023.72	3002.07	9963.98	12654.46
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.04	0.05	0.15	0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.23	0.00	14.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7939.30	0.00	7418.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	59617.48	57343.81	64729.78	67632.87	89815.16
期末基金份额净值(元)	1.44	1.16	1.17	1.12	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	3.34	0.00	9.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.07	0.00	12.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	979.45	395.58	572.21	756.63	847.82
交易性金融资产(万元)	65925.36	73185.49	69594.76	76808.95	93214.54
其中：股票投资(万元)	62326.70	68864.60	65559.10	70020.40	87046.94
其中：债券投资(万元)	3598.66	4320.89	4035.65	6788.56	6167.60
应付管理人报酬(万元)	64.59	76.30	71.43	84.10	121.72
应付托管费(万元)	10.77	12.72	11.90	14.02	16.23
资产总计(万元)	66905.67	73581.93	70171.17	83267.91	100268.01
负债合计(万元)	339.50	392.92	148.72	257.47	210.83
所有者权益合计(万元)	66566.17	73189.01	70022.45	83010.45	100057.18
未分配利润(万元)	9047.65	7933.07	638.50	2364.86	11113.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.30	57.49	45.99	147.87	64.33
投资收益(万元)	3703.44	-6494.19	-10588.35	-1895.07	798.34
公允价值变动收益(万元)	-766.78	18968.44	10460.91	928.36	5748.86
其它收入(万元)	3.10	92.28	30.14	7.17	5.42
收入合计(万元)	2945.05	12624.01	-51.31	-811.67	6616.95
管理人报酬(万元)	418.38	928.22	467.21	1363.64	773.83
托管费(万元)	69.73	154.70	77.87	194.60	103.18
其它费用(万元)	9.68	20.28	11.85	25.80	12.80
费用合计(万元)	512.80	1128.75	569.02	1618.60	909.11
利润总额(万元)	2432.25	11495.26	-620.33	-2430.27	5707.83
净利润(万元)	2432.25	11495.26	-620.33	-2430.27	5707.83

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