圆信永丰兴研C(010065)_资产配置

圆信永丰兴研C010065YUANXIN YONGFENG XINGYAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63970.06	90.90%
债券	5095.32	7.24%
银行存款和结算备付金	1304.06	1.85%
其他资产	3.37	0.00%

资产总值：70372.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	119.44	4110.03	5.28%
贵州茅台	600519	2.27	3865.58	4.96%
招商银行	600036	107.97	3476.63	4.46%
宁德时代	300750	16.25	3090.10	3.97%
浙江鼎力	603338	48.84	2798.56	3.59%
立讯精密	002475	89.52	2632.77	3.38%
万华化学	600309	29.62	2452.54	3.15%
北方华创	002371	7.88	2408.13	3.09%
拓普集团	601689	37.59	2375.31	3.05%
澜起科技	688008	51.51	2366.70	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	67.59%
金融业	0.49	6.30%
房地产业	0.40	5.14%
农、林、牧、渔业	0.20	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.33%
采矿业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	79.06	3083.41	3.71%
鼎龙股份	300054	95.50	2311.10	2.78%
宁德时代	300750	13.32	2174.62	2.62%
澜起科技	688008	35.11	2063.25	2.49%
贵州茅台	600519	1.16	2002.16	2.41%
招商银行	600036	64.05	1781.87	2.15%
北方华创	002371	7.17	1761.74	2.12%
浙江鼎力	603338	34.25	1752.60	2.11%
立讯精密	002475	46.05	1586.41	1.91%
久立特材	002318	70.60	1403.53	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	65.52%
金融业	0.40	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.95%
房地产业	0.17	2.06%
农、林、牧、渔业	0.17	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.23%
采矿业	0.04	0.51%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	76.38	3230.99	3.56%
宁德时代	300750	13.32	2704.36	2.98%
贵州茅台	600519	1.16	2086.32	2.30%
鼎龙股份	300054	97.28	2038.99	2.25%
招商银行	600036	53.48	1763.24	1.95%
北方华创	002371	6.96	1679.45	1.85%
澜起科技	688008	32.70	1625.02	1.79%
浙江鼎力	603338	29.14	1537.16	1.70%
思源电气	002028	28.00	1447.04	1.60%
万华化学	600309	16.01	1414.00	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	64.50%
金融业	0.45	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	4.37%
房地产业	0.21	2.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.53%
租赁和商务服务业	0.11	1.22%
农、林、牧、渔业	0.11	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.09%
采矿业	0.04	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	76.38	3463.96	3.46%
宁德时代	300750	13.32	3047.48	3.05%
鼎龙股份	300054	97.28	2405.73	2.40%
贵州茅台	600519	1.12	1893.92	1.89%
中国广核	003816	600.00	1866.00	1.86%
保利发展	600048	141.33	1841.53	1.84%
招商银行	600036	53.48	1752.00	1.75%
浙江鼎力	603338	29.05	1627.12	1.63%
北方华创	002371	5.09	1616.84	1.62%
万华化学	600309	16.01	1406.32	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.57	65.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	5.25%
金融业	0.44	4.39%
房地产业	0.26	2.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.83%
租赁和商务服务业	0.10	0.98%
采矿业	0.09	0.93%
农、林、牧、渔业	0.07	0.75%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	50.00	5095.32	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5095.32	6.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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