资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62206.76 90.55%
债券 3665.37 5.34%
银行存款和结算备付金 2774.85 4.04%
其他资产 50.66 0.07%
资产总值:68697.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.17 5294.34 7.75%
中航光电 002179 101.80 4201.12 6.15%
立讯精密 002475 62.28 4028.87 5.90%
贵州茅台 600519 2.32 3355.11 4.91%
招商银行 600036 79.69 3220.27 4.71%
北方华创 002371 6.04 2732.48 4.00%
浙江鼎力 603338 49.66 2662.80 3.90%
鼎龙股份 300054 71.47 2593.49 3.80%
保利发展 600048 291.52 2291.35 3.35%
招商蛇口 001979 201.58 2050.07 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 75.31%
金融业 0.49 7.15%
房地产业 0.47 6.92%
农、林、牧、渔业 0.11 1.65%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 121.24 4893.08 7.35%
宁德时代 300750 18.07 4557.62 6.85%
招商银行 600036 90.00 4135.50 6.21%
贵州茅台 600519 2.69 3796.54 5.70%
北方华创 002371 6.43 2843.41 4.27%
浙江鼎力 603338 58.26 2761.55 4.15%
立讯精密 002475 79.38 2753.68 4.14%
保利发展 600048 331.96 2688.88 4.04%
菲利华 300395 46.29 2365.42 3.55%
鼎龙股份 300054 81.51 2337.58 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 76.32%
金融业 0.58 8.70%
房地产业 0.47 7.05%
农、林、牧、渔业 0.10 1.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 20.00 2025.03 2.96%
25国债08 16.30 1640.34 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.03 2.96%
国家债券 1640.34 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%