资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62206.76 90.55%
债券 3665.37 5.34%
银行存款和结算备付金 2774.85 4.04%
其他资产 50.66 0.07%
资产总值:68697.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.49 4219.82 6.76%
中航光电 002179 101.80 3607.65 5.78%
招商银行 600036 76.94 3239.17 5.19%
贵州茅台 600519 2.32 3199.88 5.13%
立讯精密 002475 55.84 3166.66 5.07%
浙江鼎力 603338 48.58 2751.60 4.41%
北方华创 002371 4.91 2254.31 3.61%
鼎龙股份 300054 59.11 2222.37 3.56%
菲利华 300395 17.47 1752.24 2.81%
招商蛇口 001979 201.58 1741.65 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 73.91%
金融业 0.54 8.68%
房地产业 0.41 6.59%
农、林、牧、渔业 0.25 4.00%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.17 5294.34 7.75%
中航光电 002179 101.80 4201.12 6.15%
立讯精密 002475 62.28 4028.87 5.90%
贵州茅台 600519 2.32 3355.11 4.91%
招商银行 600036 79.69 3220.27 4.71%
北方华创 002371 6.04 2732.48 4.00%
浙江鼎力 603338 49.66 2662.80 3.90%
鼎龙股份 300054 71.47 2593.49 3.80%
保利发展 600048 291.52 2291.35 3.35%
招商蛇口 001979 201.58 2050.07 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 75.31%
金融业 0.49 7.15%
房地产业 0.47 6.92%
农、林、牧、渔业 0.11 1.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.30 1646.46 2.64%
25进出06 10.00 1005.62 1.61%
25国债19 6.00 601.95 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2248.41 3.60%
金融债券 1005.62 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%