银华招利一年持有期混合A(009977)_资产配置

银华招利一年持有期混合A009977YINHUA ZHAOLI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1415.66	29.48%
债券	3056.78	63.66%
银行存款和结算备付金	292.25	6.09%
其他资产	36.86	0.77%

资产总值：4801.54万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	5.72	92.55	1.94%
阿里巴巴-W	09988	0.68	87.71	1.84%
中芯国际	00981	1.15	74.22	1.55%
新华保险	01336	1.15	56.45	1.18%
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.14%
腾讯控股	00700	0.10	54.10	1.13%
睿创微纳	688002	0.50	50.82	1.06%
紫金矿业	02899	1.40	45.09	0.94%
新雷能	300593	1.45	43.15	0.90%
天山铝业	002532	2.59	41.91	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.39%
消费者非必需品	0.01	2.50%
基础材料	0.01	1.73%
金融	0.01	1.55%
信息技术	0.01	1.55%
电信服务	0.01	1.54%
医疗保健	0.01	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
地产建筑业	0.01	1.22%
金融业	0.00	0.52%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	1.20	87.15	1.60%
赛轮轮胎	601058	5.72	82.25	1.51%
阿里巴巴-W	09988	0.41	66.25	1.22%
信达生物	01801	0.70	61.61	1.13%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	1.11%
科伦博泰生物-B	06990	0.11	51.62	0.95%
瑞芯微	603893	0.22	49.62	0.91%
新华保险	01336	1.15	48.46	0.89%
紫金矿业	02899	1.40	41.67	0.76%
睿创微纳	688002	0.46	41.04	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.05%
医疗保健	0.01	2.64%
消费者非必需品	0.01	2.23%
电信服务	0.01	2.13%
信息技术	0.01	1.60%
基础材料	0.01	1.59%
金融	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
工业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	0.95	67.92	1.03%
腾讯控股	00700	0.12	55.05	0.83%
海光信息	688041	0.34	48.63	0.74%
中芯国际	00981	1.20	48.92	0.74%
工业富联	601138	2.18	46.61	0.71%
北方华创	002371	0.10	44.22	0.67%
阿里巴巴-W	09988	0.41	41.05	0.62%
科伦博泰生物-B	06990	0.13	38.79	0.59%
赛轮轮胎	601058	2.91	38.18	0.58%
菲利华	300395	0.73	37.30	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.45%
医疗保健	0.01	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
电信服务	0.01	1.65%
消费者非必需品	0.01	1.23%
基础材料	0.01	1.07%
房地产业	0.01	0.97%
信息技术	0.00	0.74%
金融业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	2.77	72.41	0.94%
腾讯控股	00700	0.12	55.04	0.72%
信达生物	01801	1.25	53.75	0.70%
阿里巴巴-W	09988	0.41	48.43	0.63%
海光信息	688041	0.34	48.64	0.63%
中国铝业	02600	10.20	45.84	0.60%
中芯国际	00981	1.05	44.67	0.58%
科伦博泰生物-B	06990	0.16	42.94	0.56%
赛轮轮胎	601058	2.91	41.99	0.55%
北方华创	002371	0.10	41.60	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.15%
医疗保健	0.02	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电信服务	0.01	1.60%
基础材料	0.01	1.02%
信息技术	0.01	1.02%
房地产业	0.01	1.02%
消费者非必需品	0.01	0.97%
能源	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19交通银行二级02	3.00	330.65	6.92%
23银河G9	3.00	312.01	6.53%
25工行二级资本债01BC	3.00	304.34	6.37%
22京保01	3.00	304.34	6.37%
25国债13	3.00	301.81	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2150.17	45.02%
企业债	304.34	6.37%
国家债券	301.81	6.32%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。