银华招利一年持有期混合A(009977)_资产配置

银华招利一年持有期混合A009977YINHUA ZHAOLI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1589.24	27.04%
债券	4031.89	68.59%
银行存款和结算备付金	253.81	4.32%
其他资产	2.96	0.05%

资产总值：5877.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	1.20	87.15	1.60%
赛轮轮胎	601058	5.72	82.25	1.51%
阿里巴巴-W	09988	0.41	66.25	1.22%
信达生物	01801	0.70	61.61	1.13%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	1.11%
科伦博泰生物-B	06990	0.11	51.62	0.95%
瑞芯微	603893	0.22	49.62	0.91%
新华保险	01336	1.15	48.46	0.89%
紫金矿业	02899	1.40	41.67	0.76%
睿创微纳	688002	0.46	41.04	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.05%
医疗保健	0.01	2.64%
消费者非必需品	0.01	2.23%
电信服务	0.01	2.13%
信息技术	0.01	1.60%
基础材料	0.01	1.59%
金融	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
工业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	0.95	67.92	1.03%
腾讯控股	00700	0.12	55.05	0.83%
海光信息	688041	0.34	48.63	0.74%
中芯国际	00981	1.20	48.92	0.74%
工业富联	601138	2.18	46.61	0.71%
北方华创	002371	0.10	44.22	0.67%
阿里巴巴-W	09988	0.41	41.05	0.62%
科伦博泰生物-B	06990	0.13	38.79	0.59%
赛轮轮胎	601058	2.91	38.18	0.58%
菲利华	300395	0.73	37.30	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.45%
医疗保健	0.01	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
电信服务	0.01	1.65%
消费者非必需品	0.01	1.23%
基础材料	0.01	1.07%
房地产业	0.01	0.97%
信息技术	0.00	0.74%
金融业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	2.77	72.41	0.94%
腾讯控股	00700	0.12	55.04	0.72%
信达生物	01801	1.25	53.75	0.70%
阿里巴巴-W	09988	0.41	48.43	0.63%
海光信息	688041	0.34	48.64	0.63%
中国铝业	02600	10.20	45.84	0.60%
中芯国际	00981	1.05	44.67	0.58%
科伦博泰生物-B	06990	0.16	42.94	0.56%
赛轮轮胎	601058	2.91	41.99	0.55%
北方华创	002371	0.10	41.60	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.15%
医疗保健	0.02	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电信服务	0.01	1.60%
信息技术	0.01	1.02%
房地产业	0.01	1.02%
基础材料	0.01	1.02%
消费者非必需品	0.01	0.97%
能源	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	58.52	0.60%
中国海油	600938	1.79	52.82	0.54%
成都银行	601838	2.35	40.21	0.41%
紫金矿业	601899	2.56	38.71	0.40%
唐山港	601000	7.76	36.55	0.38%
立讯精密	002475	0.90	36.68	0.38%
格力电器	000651	0.78	35.45	0.36%
中国海洋石油	00883	1.90	33.64	0.35%
南京银行	601009	3.06	32.59	0.33%
长江电力	600900	1.10	32.51	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.98%
金融业	0.03	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
采矿业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
能源	0.00	0.46%
工业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
电信服务	0.00	0.32%
消费者非必需品	0.00	0.28%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19交通银行二级02	5.00	544.86	10.00%
24蓉轨01	5.00	519.91	9.54%
24信投G9	5.00	509.71	9.35%
22京保01	5.00	504.11	9.25%
25工行二级资本债01BC	5.00	502.66	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2052.97	37.68%
企业债	1124.38	20.63%
国家债券	354.35	6.50%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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