银华招利一年持有期混合A(009977)_资产配置

银华招利一年持有期混合A009977YINHUA ZHAOLI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1404.27	9.21%
债券	13367.12	87.67%
银行存款和结算备付金	475.17	3.12%
其他资产	0.83	0.01%

资产总值：15247.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	65.39	0.52%
长安汽车	000625	3.67	61.66	0.49%
大秦铁路	601006	6.21	45.71	0.37%
广汇能源	600256	5.84	43.45	0.35%
宁德时代	300750	0.22	41.84	0.33%
山西汾酒	600809	0.16	39.21	0.31%
中国海油	600938	1.32	38.58	0.31%
建设银行	601939	4.65	31.95	0.26%
江苏银行	600919	4.10	32.39	0.26%
江铃汽车	000550	1.07	32.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.88%
采矿业	0.02	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
金融业	0.01	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	342.44	2.62%
中国银河	601881	13.21	159.18	1.22%
新宙邦	300037	2.01	95.10	0.73%
同仁堂	600085	1.30	69.81	0.53%
中国移动	600941	0.59	58.69	0.45%
中信证券	600030	2.53	51.54	0.39%
太极集团	600129	1.09	50.64	0.39%
中芯国际	00981	2.50	44.99	0.34%
指南针	300803	0.63	37.96	0.29%
中微公司	688012	0.21	31.81	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.43%
金融业	0.03	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.00	0.35%
信息技术	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.30%
消费者非必需品	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	7.87	453.89	3.08%
贵州茅台	600519	0.23	410.79	2.79%
美团-W	03690	3.11	327.05	2.22%
腾讯控股	00700	1.13	317.51	2.16%
新宙邦	300037	3.98	174.43	1.19%
平安银行	000001	15.15	169.68	1.15%
紫光国微	002049	1.91	166.55	1.13%
赣锋锂业	002460	3.09	137.72	0.94%
保利发展	600048	10.55	134.41	0.91%
招商蛇口	001979	10.82	134.06	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.36%
电信服务	0.08	5.24%
金融业	0.05	3.31%
房地产业	0.03	2.29%
消费者非必需品	0.03	2.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	7.87	388.56	2.31%
贵州茅台	600519	0.23	386.22	2.30%
美团-W	03690	3.11	350.68	2.09%
腾讯控股	00700	1.13	345.47	2.06%
新宙邦	300037	3.98	206.55	1.23%
赣锋锂业	002460	3.09	188.24	1.12%
紫光国微	002049	1.91	178.11	1.06%
平安银行	000001	15.15	170.13	1.01%
晶澳科技	002459	3.11	129.60	0.77%
五粮液	000858	0.65	106.32	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.22%
电信服务	0.07	4.37%
消费者非必需品	0.04	2.09%
金融业	0.03	1.61%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1063.89	8.50%
20浦发银行二级01	10.00	1044.67	8.35%
20中信银行二级	10.00	1043.94	8.34%
21邮储银行二级01	10.00	1042.79	8.33%
20工商银行二级02	10.00	1043.03	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11377.66	90.90%
企业债	1018.58	8.14%
国家债券	728.06	5.82%
可转债	242.81	1.94%
央行票据	0.00	0.00%

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