永赢鑫欣混合A(010923)_资产配置

永赢鑫欣混合A010923YONGYING XINXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79403.10	14.94%
债券	449070.26	84.50%
银行存款和结算备付金	1554.06	0.29%
其他资产	1406.55	0.26%

资产总值：531433.98万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.30	5024.04	1.17%
阿里巴巴-W	09988	28.00	4524.73	1.06%
东方证券	03958	610.00	4488.76	1.05%
雅克科技	002409	60.00	4425.00	1.03%
紫金矿业	601899	140.00	4121.68	0.96%
北方华创	002371	8.01	3622.50	0.85%
徐工机械	000425	270.00	3105.00	0.73%
中国平安	02318	64.00	3099.75	0.72%
深信服	300454	22.00	2761.00	0.64%
新乳业	002946	157.00	2679.99	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	7.46%
金融	1.07	2.49%
通讯	0.63	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.47%
非必需消费品	0.50	1.16%
采矿业	0.41	0.96%
工业	0.36	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.58%
金融业	0.20	0.46%
科技	0.18	0.42%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.00	3669.69	0.93%
紫金矿业	601899	150.00	2925.05	0.74%
雅克科技	002409	50.00	2734.50	0.69%
申能股份	600642	320.00	2752.00	0.69%
梅花生物	600873	250.00	2672.50	0.67%
鼎龙股份	300054	90.00	2581.20	0.65%
浙江沪杭甬	00576	350.00	2304.50	0.58%
深信服	300454	23.00	2166.14	0.55%
华鲁恒升	600426	100.00	2167.00	0.55%
北方华创	002371	4.75	2100.50	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.17%
通讯业务	0.37	0.93%
采矿业	0.29	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.69%
工业	0.23	0.58%
金融	0.21	0.54%
非日常生活消费品	0.19	0.49%
批发和零售业	0.18	0.44%
公用事业	0.13	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	220.00	3986.45	0.75%
腾讯控股	00700	8.50	3898.50	0.73%
雅克科技	002409	54.00	3346.38	0.63%
鼎龙股份	300054	110.00	3142.70	0.59%
徐工机械	000425	310.00	2672.20	0.50%
华鲁恒升	600426	120.00	2652.00	0.50%
海底捞	06862	160.00	2592.78	0.49%
漫步者	002351	180.00	2624.40	0.49%
深信服	300454	24.00	2570.64	0.48%
中金公司	03908	190.00	2545.90	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	1.13%
非日常生活消费品	0.49	0.93%
金融	0.41	0.76%
采矿业	0.40	0.75%
通讯业务	0.39	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.51%
工业	0.25	0.46%
金融业	0.19	0.35%
公用事业	0.17	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.50	1737.71	0.49%
紫金矿业	601899	109.99	1663.09	0.46%
华鲁恒升	600426	75.00	1620.75	0.45%
赛腾股份	603283	23.00	1590.68	0.44%
深信服	300454	26.00	1492.40	0.42%
雅克科技	002409	25.00	1448.75	0.40%
昆仑能源	00135	160.40	1247.71	0.35%
景津装备	603279	70.00	1251.60	0.35%
海底捞	06862	80.00	1177.92	0.33%
北方华创	002371	3.00	1173.00	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	5.02%
通讯业务	0.22	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.57%
公用事业	0.17	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.47%
采矿业	0.17	0.46%
非日常生活消费品	0.12	0.33%
金融	0.12	0.32%
信息技术	0.06	0.17%
工业	0.05	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	300.00	28053.82	6.55%
24特别国债02	210.00	22029.60	5.15%
22国开20	200.00	21571.09	5.04%
25附息国债16	200.00	19986.80	4.67%
24特别国债05	190.00	19377.64	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215892.02	50.43%
国家债券	147864.32	34.54%
可转债	9699.25	2.27%
企业债	1015.50	0.24%
央行票据	0.00	0.00%

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