永赢鑫欣混合A(010923)_资产配置

永赢鑫欣混合A010923YONGYING XINXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2462.46	5.29%
债券	43212.70	92.89%
银行存款和结算备付金	197.64	0.42%
其他资产	648.39	1.39%

资产总值：46521.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑能源	00135	38.00	224.95	0.56%
圣泉集团	605589	9.70	183.52	0.46%
万润股份	002643	12.30	163.71	0.41%
雅克科技	002409	2.90	161.88	0.40%
浙能电力	600023	22.00	146.74	0.37%
新乳业	002946	13.70	139.19	0.35%
保隆科技	603197	3.00	136.68	0.34%
紫金矿业	601899	7.80	131.20	0.33%
中微公司	688012	0.74	110.48	0.28%
华海清科	688120	0.63	109.62	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.80%
公用事业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.33%
非日常生活消费品	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
通讯业务	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	7.20	161.14	0.68%
万润股份	002643	9.30	154.29	0.65%
新澳股份	603889	21.00	149.52	0.63%
雅克科技	002409	2.45	136.54	0.57%
中微公司	688012	0.86	132.10	0.56%
华能国际	600011	17.00	130.90	0.55%
昆仑能源	00135	18.00	114.84	0.48%
鼎龙股份	300054	4.20	101.64	0.43%
保隆科技	603197	1.79	100.96	0.42%
安集科技	688019	0.60	95.86	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.23%
公用事业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.35%
金融	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑能源	00135	31.00	192.01	0.95%
圣泉集团	605589	5.70	132.24	0.65%
腾讯控股	00700	0.40	112.39	0.55%
新澳股份	603889	13.20	106.79	0.53%
雅克科技	002409	1.60	103.36	0.51%
长电科技	600584	3.30	100.65	0.50%
菲利华	300395	2.20	99.53	0.49%
华能国际	600011	12.25	96.41	0.48%
万润股份	002643	5.65	97.52	0.48%
鼎龙股份	300054	4.58	96.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.27%
公用事业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.84%
金融业	0.02	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
通讯业务	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新澳股份	603889	4.00	30.04	0.57%
万润股份	002643	1.30	22.63	0.43%
景嘉微	300474	0.18	16.20	0.31%
华能国际	600011	1.70	15.74	0.30%
雅克科技	002409	0.20	14.58	0.28%
双环传动	002472	0.38	13.79	0.26%
卓然股份	688121	0.34	12.72	0.24%
菲利华	300395	0.26	12.79	0.24%
铖昌科技	001270	0.13	11.35	0.22%
荣盛石化	002493	1.00	11.64	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
通讯业务	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5163.05	12.89%
23附息国债23	20.00	2253.50	5.63%
22农行二级资本债02A	20.00	2062.30	5.15%
23国开03	20.00	2046.48	5.11%
23广州银行绿色债01	20.00	2030.20	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28687.91	71.63%
可转债	3931.51	9.82%
国家债券	3407.83	8.51%
企业债	2055.40	5.13%
央行票据	0.00	0.00%

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