资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 821166.67 90.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79918.57 8.82%
其他资产 4522.72 0.50%
资产总值:905607.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 140.31 84930.45 9.53%
阿里巴巴-W 09988 523.12 84534.86 9.48%
分众传媒 002027 6651.34 53609.79 6.01%
药明生物 02269 1325.10 49577.19 5.56%
宁德时代 300750 101.55 40823.90 4.58%
长川科技 300604 383.61 38215.10 4.29%
贵州茅台 600519 25.06 36185.96 4.06%
华峰测控 688200 165.35 34441.86 3.86%
山西汾酒 600809 169.09 32804.78 3.68%
航天电子 600879 2137.63 24946.14 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.77 47.97%
电信服务 8.95 10.04%
非必需消费品 8.45 9.48%
保健 6.68 7.49%
租赁和商务服务业 5.36 6.01%
信息技术 2.14 2.40%
工业 2.08 2.34%
必需消费品 1.66 1.86%
科学研究和技术服务业 1.64 1.84%
能源 1.19 1.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 157.51 72251.55 9.81%
阿里巴巴-W 09988 648.69 64954.70 8.82%
贵州茅台 600519 40.59 57211.71 7.77%
中航光电 002179 810.50 32711.73 4.44%
宁德时代 300750 95.42 24065.90 3.27%
思源电气 002028 223.47 16293.33 2.21%
拓荆科技 688072 95.44 14669.84 1.99%
华海清科 688120 84.76 14299.50 1.94%
顺丰控股 002352 257.90 12575.20 1.71%
华峰测控 688200 83.30 12011.63 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.49 46.83%
电信服务 8.01 10.88%
非必需消费品 6.74 9.16%
保健 1.88 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.26 1.71%
工业 1.07 1.45%
信息技术 0.73 0.99%
能源 0.71 0.96%
金融业 0.58 0.79%
必需消费品 0.53 0.72%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 12.51 1395.44 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1395.44 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%