易方达竞争优势企业混合A(010198)_资产配置

易方达竞争优势企业混合A010198E FUND COMPETITIVE ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	858191.09	90.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	88241.20	9.32%
其他资产	502.04	0.05%

资产总值：946934.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	51.50	87698.50	9.29%
五粮液	000858	450.87	69212.67	7.33%
泸州老窖	000568	341.65	63064.62	6.68%
古井贡酒	000596	241.61	62817.66	6.66%
腾讯控股	00700	200.74	55285.78	5.86%
恒瑞医药	600276	1165.28	53567.77	5.68%
神火股份	000933	1732.62	34479.22	3.65%
星宇股份	601799	237.60	33278.48	3.53%
李宁	02331	1651.45	31140.14	3.30%
华润啤酒	00291	952.60	31132.04	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	66.93	70.91%
电信服务	6.44	6.83%
必需消费品	3.11	3.30%
非必需消费品	3.11	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.45	1.54%
采矿业	1.02	1.08%
信息技术	0.90	0.96%
卫生和社会工作	0.91	0.96%
保健	0.85	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	0.65%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	53.84	92935.43	9.56%
腾讯控股	00700	238.44	63440.82	6.53%
五粮液	000858	450.87	63261.22	6.51%
泸州老窖	000568	341.65	61298.30	6.31%
恒瑞医药	600276	1268.19	57360.44	5.90%
古井贡酒	000596	229.70	53473.32	5.50%
李宁	02331	1651.45	31278.46	3.22%
星宇股份	601799	237.60	31151.95	3.21%
迎驾贡酒	603198	452.23	29978.09	3.08%
华润啤酒	00291	952.60	29523.67	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	67.45	69.39%
电信服务	6.34	6.53%
非必需消费品	3.13	3.22%
必需消费品	2.95	3.04%
信息技术	2.31	2.37%
保健	1.84	1.89%
科学研究和技术服务业	1.30	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	1.26%
卫生和社会工作	1.01	1.04%
采矿业	0.85	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	58.15	104593.60	9.53%
泸州老窖	000568	341.65	74017.82	6.74%
五粮液	000858	438.20	68402.63	6.23%
腾讯控股	00700	238.44	66996.47	6.10%
恒瑞医药	600276	1137.33	51111.83	4.66%
李宁	02331	1651.45	49933.09	4.55%
古井贡酒	000596	152.79	41527.91	3.78%
华润啤酒	00291	952.60	37544.07	3.42%
星宇股份	601799	237.60	36115.44	3.29%
迎驾贡酒	603198	414.98	30521.51	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	72.79	66.31%
电信服务	6.70	6.10%
非必需消费品	6.04	5.50%
必需消费品	3.75	3.42%
保健	1.87	1.70%
住宿和餐饮业	1.72	1.57%
金融业	1.25	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	1.14%
科学研究和技术服务业	1.23	1.12%
信息技术	0.85	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	58.15	98339.09	8.43%
五粮液	000858	438.20	71675.97	6.14%
泸州老窖	000568	312.29	65446.93	5.61%
李宁	02331	1651.45	64177.75	5.50%
恒瑞医药	600276	1281.35	61376.90	5.26%
华润啤酒	00291	952.60	45319.15	3.88%
晶澳科技	002459	896.57	37386.97	3.20%
腾讯控股	00700	112.20	34302.75	2.94%
古井贡酒	000596	132.73	32834.38	2.81%
比亚迪	002594	119.18	30781.81	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.87	65.89%
非必需消费品	7.54	6.46%
必需消费品	4.53	3.88%
电信服务	3.43	2.94%
保健	2.04	1.75%
住宿和餐饮业	1.94	1.66%
采矿业	1.73	1.48%
金融业	1.24	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	1.03%
租赁和商务服务业	1.10	0.95%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	12.51	1395.44	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1395.44	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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