我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-8252.47 |
-43498.16 |
-3564.10 |
-28273.80 |
-8091.36 |
本期利润(万元) |
-1099.67 |
-56948.92 |
-7612.27 |
-32901.54 |
-4068.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.18 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.53 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-154049.12 |
0.00 |
-134282.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
154766.30 |
158995.09 |
178427.64 |
188304.40 |
214883.23 |
期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.51 |
0.56 |
0.58 |
0.67 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.05 |
0.00 |
-15.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.21 |
0.00 |
-41.63 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
92654.45 |
136077.90 |
135369.27 |
136879.01 |
292670.05 |
交易性金融资产(万元) |
884099.19 |
1032482.08 |
1285057.40 |
1606083.60 |
1670030.41 |
其中:股票投资(万元) |
884099.19 |
1032482.08 |
1283049.17 |
1606083.60 |
1670030.41 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2008.23 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
986.71 |
1446.70 |
1798.70 |
2033.87 |
2526.07 |
应付托管费(万元) |
164.45 |
241.12 |
299.78 |
338.98 |
421.01 |
资产总计(万元) |
978639.72 |
1170860.98 |
1421075.12 |
1752787.23 |
1966771.99 |
负债合计(万元) |
6698.69 |
4207.65 |
3407.72 |
8209.34 |
5077.00 |
所有者权益合计(万元) |
971941.03 |
1166653.32 |
1417667.40 |
1744577.89 |
1961695.00 |
未分配利润(万元) |
-922981.48 |
-815697.99 |
-633019.00 |
-344298.75 |
-170759.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
893.94 |
457.38 |
1279.77 |
702.25 |
12237.50 |
投资收益(万元) |
-248059.87 |
-164139.53 |
-357212.60 |
-203894.52 |
-82406.17 |
公允价值变动收益(万元) |
-84789.06 |
-30390.29 |
-97874.83 |
33300.75 |
-53115.86 |
其它收入(万元) |
52.10 |
35.14 |
195.28 |
128.42 |
1154.01 |
收入合计(万元) |
-331902.89 |
-194037.31 |
-453612.38 |
-169763.10 |
-122130.52 |
管理人报酬(万元) |
16628.64 |
9955.35 |
23537.66 |
12151.30 |
28699.60 |
托管费(万元) |
2771.44 |
1659.22 |
3922.94 |
2025.22 |
4783.27 |
其它费用(万元) |
46.60 |
23.62 |
49.90 |
22.62 |
11.95 |
费用合计(万元) |
20221.29 |
12056.01 |
28475.79 |
14696.11 |
38107.31 |
利润总额(万元) |
-352124.18 |
-206093.31 |
-482088.16 |
-184459.21 |
-160237.83 |
净利润(万元) |
-352124.18 |
-206093.31 |
-482088.16 |
-184459.21 |
-160237.83 |