财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12811.16 |
-13911.89 |
-13298.87 |
-40943.79 |
-14058.52 |
| 本期利润(万元) |
37209.82 |
-297.61 |
5136.48 |
-13874.86 |
14478.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.02 |
-0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-145794.14 |
0.00 |
-150598.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148066.29 |
119397.54 |
127916.87 |
129470.32 |
150042.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.46 |
0.48 |
0.46 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.01 |
0.00 |
-53.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155850.69 |
86764.75 |
93857.89 |
92654.45 |
136077.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
569856.55 |
708575.02 |
763408.74 |
884099.19 |
1032482.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
569856.55 |
708575.02 |
763408.74 |
884099.19 |
1032482.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
728.28 |
816.63 |
882.78 |
986.71 |
1446.70 |
| 应付托管费(万元) |
121.38 |
136.11 |
147.13 |
164.45 |
241.12 |
| 资产总计(万元) |
740103.50 |
802308.98 |
858392.91 |
978639.72 |
1170860.98 |
| 负债合计(万元) |
3724.07 |
8928.76 |
10134.86 |
6698.69 |
4207.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
736379.43 |
793380.22 |
848258.06 |
971941.03 |
1166653.32 |
| 未分配利润(万元) |
-841200.07 |
-900365.52 |
-955755.02 |
-922981.48 |
-815697.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.97 |
425.25 |
274.66 |
893.94 |
457.38 |
| 投资收益(万元) |
-78553.86 |
-235796.92 |
-77272.39 |
-248059.87 |
-164139.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82888.19 |
166137.37 |
4890.01 |
-84789.06 |
-30390.29 |
| 其它收入(万元) |
14.40 |
30.65 |
11.73 |
52.10 |
35.14 |
| 收入合计(万元) |
4474.69 |
-69203.65 |
-72095.99 |
-331902.89 |
-194037.31 |
| 管理人报酬(万元) |
4618.90 |
10435.88 |
5509.73 |
16628.64 |
9955.35 |
| 托管费(万元) |
769.82 |
1739.31 |
918.29 |
2771.44 |
1659.22 |
| 其它费用(万元) |
22.02 |
38.69 |
21.14 |
46.60 |
23.62 |
| 费用合计(万元) |
5660.50 |
12781.78 |
6749.48 |
20221.29 |
12056.01 |
| 利润总额(万元) |
-1185.81 |
-81985.44 |
-78845.46 |
-352124.18 |
-206093.31 |
| 净利润(万元) |
-1185.81 |
-81985.44 |
-78845.46 |
-352124.18 |
-206093.31 |
