财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62460.48 |
3300.36 |
9966.86 |
25022.29 |
-38.74 |
| 本期利润(万元) |
131737.59 |
-4815.33 |
1926.12 |
33787.23 |
27636.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22985.58 |
0.00 |
-23105.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272758.13 |
264944.17 |
314091.34 |
317069.43 |
298275.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
0.92 |
0.94 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19658.91 |
63142.84 |
120312.40 |
78310.34 |
70764.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
322059.89 |
363440.47 |
304552.44 |
242300.73 |
318233.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
322059.89 |
363440.47 |
304552.44 |
242300.73 |
318233.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
370.56 |
407.56 |
423.11 |
323.46 |
463.15 |
| 应付托管费(万元) |
61.76 |
67.93 |
70.52 |
53.91 |
77.19 |
| 资产总计(万元) |
369522.97 |
437977.15 |
427467.10 |
323845.20 |
391847.60 |
| 负债合计(万元) |
12587.47 |
12667.01 |
3255.34 |
1743.42 |
7544.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
356935.50 |
425310.15 |
424211.76 |
322101.79 |
384303.23 |
| 未分配利润(万元) |
-32758.00 |
-32830.83 |
-53131.02 |
-71690.49 |
-33514.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.66 |
362.27 |
175.18 |
249.98 |
116.34 |
| 投资收益(万元) |
7368.20 |
43822.10 |
16140.93 |
-56952.07 |
-28316.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10514.69 |
12133.80 |
16113.97 |
9068.18 |
20173.67 |
| 其它收入(万元) |
52.76 |
30.39 |
8.51 |
38.91 |
32.67 |
| 收入合计(万元) |
-2999.07 |
56348.56 |
32438.59 |
-47595.01 |
-7994.14 |
| 管理人报酬(万元) |
2381.28 |
4693.78 |
2213.97 |
5196.17 |
3114.82 |
| 托管费(万元) |
396.88 |
782.30 |
368.99 |
866.03 |
519.14 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
26.52 |
14.82 |
30.94 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
2984.97 |
5986.26 |
2806.07 |
6424.13 |
3841.41 |
| 利润总额(万元) |
-5984.04 |
50362.30 |
29632.51 |
-54019.13 |
-11835.54 |
| 净利润(万元) |
-5984.04 |
50362.30 |
29632.51 |
-54019.13 |
-11835.54 |
