永赢宏泽一年定开混合(011093)_资产配置

永赢宏泽一年定开混合011093YONGYING HONGZE REGULARLY OPENS UP AND FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52121.38	65.14%
债券	23328.46	29.16%
银行存款和结算备付金	4557.17	5.70%
其他资产	5.39	0.01%

资产总值：80012.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	224.49	1048.37	1.36%
贵州茅台	600519	0.52	885.51	1.15%
宁德时代	300750	4.41	838.23	1.09%
南方传媒	601900	44.83	681.42	0.88%
招商银行	600036	18.18	585.40	0.76%
中国平安	601318	13.54	552.57	0.72%
长江传媒	600757	65.98	529.82	0.69%
泸州老窖	000568	2.40	443.02	0.57%
美的集团	000333	6.68	429.05	0.56%
立讯精密	002475	13.35	392.62	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	46.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.69%
金融业	0.36	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.16	2.03%
采矿业	0.12	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.04%
租赁和商务服务业	0.08	1.03%
批发和零售业	0.08	1.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	776.70	0.82%
宁德时代	300750	4.18	682.10	0.72%
南方传媒	601900	42.66	554.15	0.58%
中国平安	601318	12.90	519.87	0.55%
长江传媒	600757	62.81	467.93	0.49%
招商银行	600036	16.61	462.09	0.48%
中际联合	605305	13.01	420.35	0.44%
泰胜风能	300129	36.02	387.94	0.41%
北新建材	000786	15.48	361.61	0.38%
东方电气	600875	24.38	356.44	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	32.30%
金融业	0.30	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.88%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.55%
采矿业	0.12	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.81%
租赁和商务服务业	0.08	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.64%
科学研究和技术服务业	0.06	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1528.77	1.57%
宁德时代	300750	4.18	848.26	0.87%
南方传媒	601900	42.66	671.47	0.69%
中国平安	601318	12.90	623.07	0.64%
药明康德	603259	6.42	553.28	0.57%
招商银行	600036	16.61	547.63	0.56%
迈瑞医疗	300760	1.83	493.75	0.51%
长江传媒	600757	62.81	481.12	0.49%
美的集团	000333	8.31	461.09	0.47%
安井食品	603345	3.73	462.52	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	31.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.55%
金融业	0.32	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.78%
采矿业	0.13	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.26%
租赁和商务服务业	0.09	0.96%
科学研究和技术服务业	0.09	0.91%
批发和零售业	0.08	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	19.88	905.34	0.91%
南方传媒	601900	39.50	810.14	0.82%
宁德时代	300750	3.26	745.40	0.75%
华光环能	600475	55.42	658.39	0.66%
安井食品	603345	3.60	528.48	0.53%
长江传媒	600757	60.38	519.27	0.52%
比亚迪	002594	1.68	433.89	0.44%
大参林	603233	14.86	416.12	0.42%
航天信息	600271	29.39	402.35	0.41%
宁夏建材	600449	26.32	409.48	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	31.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.98%
文化、体育和娱乐业	0.22	2.24%
金融业	0.21	2.10%
采矿业	0.16	1.65%
批发和零售业	0.12	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.12%
租赁和商务服务业	0.07	0.73%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	60.00	6066.03	7.87%
23附息国债09	30.00	3462.99	4.49%
22附息国债24	30.00	3350.56	4.35%
22望城经开MTN001	30.00	3038.60	3.94%
23圆通蛟龙MTN002	20.00	2062.31	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6813.55	8.84%
金融债券	6066.03	7.87%
企业债	1229.58	1.60%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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