资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48221.63 57.74%
债券 31503.36 37.72%
银行存款和结算备付金 2896.76 3.47%
其他资产 898.81 1.08%
资产总值:83520.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.84 5956.21 6.92%
贵州茅台 600519 3.91 5646.00 6.56%
阿里巴巴-W 09988 32.69 5282.62 6.14%
香港交易所 00388 10.61 4281.53 4.98%
招商银行 600036 96.35 3893.50 4.53%
五粮液 000858 29.89 3631.04 4.22%
宝丰能源 600989 166.49 2963.47 3.45%
美的集团 000333 36.71 2667.35 3.10%
中国财险 02328 134.60 2157.90 2.51%
农夫山泉 09633 26.02 1280.43 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 23.62%
金融 0.70 8.17%
电信服务 0.60 6.92%
非必需消费品 0.53 6.14%
金融业 0.39 4.53%
保健 0.13 1.55%
必需消费品 0.13 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.15%
批发和零售业 0.09 1.00%
信息技术 0.06 0.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.91 5511.22 6.49%
腾讯控股 00700 11.97 5490.77 6.47%
香港交易所 00388 12.41 4739.69 5.58%
招商银行 600036 96.35 4427.28 5.22%
五粮液 000858 29.89 3553.92 4.19%
美的集团 000333 43.86 3166.69 3.73%
宝丰能源 600989 166.49 2687.10 3.17%
美团-W 03690 16.99 1941.74 2.29%
中国财险 02328 134.60 1865.78 2.20%
阿里巴巴-W 09988 18.48 1850.44 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 24.03%
金融 0.71 8.38%
电信服务 0.55 6.47%
非必需消费品 0.45 5.31%
金融业 0.44 5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.95%
批发和零售业 0.12 1.45%
必需消费品 0.10 1.12%
工业 0.05 0.53%
能源 0.04 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 70.00 7114.64 8.27%
23国开07 70.00 7073.24 8.22%
24进出13 50.00 5001.12 5.81%
23农发15 40.00 4102.27 4.77%
上银转债 0.00 351.78 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23291.27 27.08%
可转债 8212.09 9.55%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%