资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48292.79 55.94%
债券 35760.27 41.42%
银行存款和结算备付金 2258.69 2.62%
其他资产 21.39 0.02%
资产总值:86333.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.84 5994.55 6.96%
腾讯控股 00700 11.63 5334.06 6.20%
招商银行 600036 98.65 4270.56 4.96%
五粮液 000858 29.31 3849.87 4.47%
美的集团 000333 43.66 3427.58 3.98%
香港交易所 00388 10.25 3261.47 3.79%
宝丰能源 600989 170.63 2479.25 2.88%
美团-W 03690 16.55 2378.79 2.76%
中国财险 02328 130.80 1735.75 2.02%
阿里巴巴-W 09988 14.07 1661.98 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 26.90%
电信服务 0.53 6.20%
金融 0.50 5.80%
非必需消费品 0.48 5.55%
金融业 0.43 4.96%
批发和零售业 0.16 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.83%
信息技术 0.13 1.52%
必需消费品 0.13 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.84 5852.46 6.64%
腾讯控股 00700 14.04 5421.67 6.15%
招商银行 600036 115.24 4528.93 5.14%
五粮液 000858 29.31 4104.57 4.66%
美的集团 000333 47.24 3553.65 4.03%
香港交易所 00388 12.81 3497.09 3.97%
宝丰能源 600989 170.63 2873.41 3.26%
美团-W 03690 19.77 2778.00 3.15%
中国财险 02328 185.00 2100.35 2.38%
健民集团 600976 35.62 1484.82 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 28.37%
金融 0.56 6.35%
电信服务 0.54 6.15%
金融业 0.45 5.14%
非必需消费品 0.40 4.59%
批发和零售业 0.15 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.40%
必需消费品 0.08 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 200.00 20575.67 23.90%
20国开08 80.00 8201.66 9.53%
21国开03 50.00 5089.11 5.91%
立讯转债 8.95 1067.07 1.24%
宏发转债 3.90 503.16 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33866.43 39.34%
可转债 1893.84 2.20%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%