财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6087.89 |
-4251.49 |
229.95 |
1511.10 |
1173.32 |
| 本期利润(万元) |
14672.56 |
2888.29 |
13564.33 |
5368.73 |
13238.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
0.10 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18386.09 |
0.00 |
-19844.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81414.21 |
114821.43 |
122654.36 |
117105.69 |
131441.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.87 |
0.96 |
0.86 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14992.54 |
11993.44 |
11114.54 |
9447.05 |
9869.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
102677.33 |
108060.59 |
111740.15 |
104004.31 |
103469.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
102677.33 |
108060.59 |
111740.15 |
104004.31 |
103469.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.90 |
123.46 |
126.83 |
117.70 |
144.64 |
| 应付托管费(万元) |
19.82 |
20.58 |
21.14 |
19.62 |
24.11 |
| 资产总计(万元) |
118735.07 |
120572.16 |
123895.75 |
116020.61 |
115687.99 |
| 负债合计(万元) |
408.31 |
719.92 |
300.46 |
362.28 |
788.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
118326.76 |
119852.24 |
123595.30 |
115658.33 |
114899.53 |
| 未分配利润(万元) |
-17017.93 |
-20355.71 |
-21963.98 |
-26451.16 |
-16824.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.49 |
43.29 |
21.92 |
37.72 |
16.57 |
| 投资收益(万元) |
-3530.27 |
3221.64 |
1187.10 |
-2806.92 |
3980.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7270.22 |
3974.31 |
4497.74 |
-12542.12 |
-10852.99 |
| 其它收入(万元) |
5.04 |
11.07 |
6.88 |
18.38 |
13.36 |
| 收入合计(万元) |
3763.48 |
7250.31 |
5713.65 |
-15292.94 |
-6842.39 |
| 管理人报酬(万元) |
740.76 |
1467.37 |
742.05 |
1735.30 |
970.66 |
| 托管费(万元) |
123.46 |
244.56 |
123.67 |
289.22 |
161.78 |
| 其它费用(万元) |
14.37 |
27.91 |
14.21 |
28.74 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
884.95 |
1750.98 |
885.58 |
2066.76 |
1154.04 |
| 利润总额(万元) |
2878.54 |
5499.33 |
4828.06 |
-17359.70 |
-7996.43 |
| 净利润(万元) |
2878.54 |
5499.33 |
4828.06 |
-17359.70 |
-7996.43 |
